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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,06 Mio. $
Kapitalfluss %
0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,91 %
Position
258
Neu
29
Aufgestockt
90
Reduziert
90
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+6,09 Mio. $
2
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+3,32 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,01 Mio. $
4
MSOS-Symbol
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
+2,21 Mio. $
5
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+6,4 Mio. $
2
DKNG-Symbol
DraftKings
DKNG
+3,51 Mio. $
3
GDRX-Symbol
GoodRx Holdings
GDRX
+2,21 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,01 Mio. $
5
SCHQ-Symbol
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,15 %
2 Technologie 13,7 %
3 Finanzwesen 11,87 %
4 Gesundheitswesen 11,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
21,6 Mio. $ 5,04 %
177.158
-3.405
-2 % -437.059 $
2018 Q4
9 Quartale
PYPL-Symbol
2
PayPal
PYPL
48 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,67 %
82.643
-899
-1 % -227.011 $
2018 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
19,9 Mio. $ 4,64 %
128.820
+560
+0,4 % +88.767 $
2018 Q4
9 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
15,4 Mio. $ 3,58 %
148.520
-300
-0,2 % -29.763 $
2018 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
13,5 Mio. $ 3,15 %
57.369
-300
-0,5 % -69.606 $
2018 Q4
9 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,95 %
785.196
+2.880
+0,4 % +45.403 $
2019 Q3
6 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
9,01 Mio. $ 2,1 %
119.753
+84
+0,1 % +6.119 $
2019 Q2
7 Quartale
ABMD
8
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
7,07 Mio. $ 1,65 %
22.175
– –
2018 Q4
9 Quartale
HON-Symbol
9
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
7 Mio. $ 1,63 %
34.230
+308
+0,9 % +60.139 $
2018 Q4
9 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,51 %
265.911
+4.638
+2 % +105.493 $
2020 Q1
4 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,49 %
105.543
+3.181
+3 % +193.485 $
2018 Q4
9 Quartale
INFL-Symbol
12
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,48 %
+234.045
Neu +6,09 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,42 %
37.203
-121
-0,3 % -19.579 $
2018 Q4
9 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,29 %
56.344
+1.423
+3 % +130.305 $
2020 Q1
4 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
5,42 Mio. $ 1,26 %
52.540
-600
-1 % -59.215 $
2018 Q4
9 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,23 %
48.982
+436
+0,9 % +46.636 $
2018 Q4
9 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,21 %
34.132
-797
-2 % -114.662 $
2018 Q4
9 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,19 %
157.660
+16.407
+12 % +560.683 $
2020 Q2
3 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,18 %
76.156
+2.620
+4 % +172.944 $
2018 Q4
9 Quartale
NEA-Symbol
20
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,08 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,13 %
326.566
+5.991
+2 % +88.753 $
2018 Q4
9 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
318 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,04 %
14.639
+3.041
+26 % +838.174 $
2018 Q4
9 Quartale
SCHP-Symbol
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,99 %
139.378
+2.904
+2 % +89.463 $
2019 Q3
6 Quartale
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,98 %
124.107
+3.894
+3 % +125.077 $
2018 Q4
9 Quartale
SHY-Symbol
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,92 %
45.803
-3.993
-8 % -344.693 $
2020 Q1
4 Quartale
XLC-Symbol
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,92 %
53.623
+1.781
+3 % +126.713 $
2018 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt TrinityPoint Wealth 258 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 416 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q1 2021 weist 29 neu, 90 erhöht, 90 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF: 234.045 Aktien im Wert von 6,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Biotech ETF mit einem geschätzten Wert von 6,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q1 2021 war Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF: 234.045 Aktien im Wert von 6,34 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Micron Technology in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q1 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P Biotech ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,4 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in GoodRx Holdings im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q1 2021 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 29 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q1 2021 am 11. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .