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TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
712 Mio. $
Umschlag
13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,1 Mio. $
(-3,3 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,99 %
Position
299
Neu
22
Aufgestockt
144
Reduziert
96
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+3,87 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,31 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+2,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+2,65 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,81 % |
| 2 | Technologie | 15,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,54 % |
| 4 | Industrie | 8,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 25,7 Mio. $ | 5,88 % |
186.060
-8
| -0 % | -1.256 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 4,16 % |
189.463
-37
| -0 % | -4.132 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 13,6 Mio. $ | 3,11 % |
58.459
+1.181
| +2 % | +311.842 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,96 % |
464.678
+632
| +0,1 % | +18.830 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 2,69 % |
104.005
-1.168
| -1 % | -147.631 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 2,46 % |
768.756
-16.050
| -2 % | -249.680 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,34 % |
461.484
+19.656
| +4 % | +477.543 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
8
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 1,87 % |
85.641
+1.106
| +1 % | +109.478 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 1,8 % |
58.561
+161
| +0,3 % | +23.103 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
10
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 1,73 % |
67.115
-2.857
| -4 % | -392.529 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 1,65 % |
59.421
+6.557
| +12 % | +844.605 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
12
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 1,57 % |
43.740
+142
| +0,3 % | +24.735 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 1,51 % |
110.886
-10.602
| -9 % | -723.528 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
14
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 1,43 % |
72.598
+16.716
| +30 % | +1,49 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 1,38 % |
136.453
-7.537
| -5 % | -373.057 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
|
ABMD
16
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 5,83 Mio. $ | 1,33 % |
23.721
+28
| +0,1 % | +7.561 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,31 % |
353.385
-2.106
| -0,6 % | -36.133 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 1,3 % |
34.788
+1.007
| +3 % | +170.404 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 5,6 Mio. $ | 1,28 % |
58.602
+3.302
| +6 % | +366.155 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,58 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 1,21 % |
92.003
+27.652
| +43 % | +1,77 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
21
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 1,16 % |
31.397
-472
| -1 % | -89.371 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
22
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
46,5 Mio. $
| 4,43 Mio. $ | 1,01 % |
190.690
-3.505
| -2 % | -92.625 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
53.010
+1.472
| +3 % | +124.099 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
85.379
+1.600
| +2 % | +78.752 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,85 % |
+32.672
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NRA
PPP
Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt TrinityPoint Wealth 299 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
TrinityPoint Wealth investierte 13,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 144 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 32.672 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q3 2022 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 32.672 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q3 2022 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q3 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- TrinityPoint Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q3 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .