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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,7 Mio. $
Kapitalfluss
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,97 %
Position
274
Neu
32
Aufgestockt
130
Reduziert
75
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+4,56 Mio. $
2
NETL-Symbol
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
+4,55 Mio. $
3
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+2,93 Mio. $
4
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+2,09 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,79 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,07 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,93 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,78 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+965.737 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,21 %
2 Technologie 14,63 %
3 Finanzwesen 12,56 %
4 Gesundheitswesen 10,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
24,7 Mio. $ 5,05 %
180.195
+3.037
+2 % +393.501 $
2018 Q4
10 Quartale
PYPL-Symbol
2
PayPal
PYPL
49,5 Mrd. $
24,4 Mio. $ 4,98 %
83.588
+945
+1 % +249.603 $
2018 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
23,2 Mio. $ 4,74 %
134.840
+6.020
+5 % +1 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
18,6 Mio. $ 3,8 %
148.300
-220
-0,1 % -26.220 $
2018 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
16,6 Mio. $ 3,38 %
61.120
+3.751
+7 % +953.439 $
2018 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,82 %
795.150
+9.954
+1 % +168.461 $
2019 Q3
7 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
10 Mio. $ 2,05 %
120.297
+544
+0,5 % +44.549 $
2019 Q2
8 Quartale
INFL-Symbol
8
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,56 Mrd. $
10 Mio. $ 2,05 %
333.508
+99.463
+42 % +2,93 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,59 %
105.166
+29.010
+38 % +2,03 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,6 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,51 %
116.323
+10.780
+10 % +681.943 $
2018 Q4
10 Quartale
HON-Symbol
11
Honeywell
HON
67,8 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,43 %
33.930
-300
-0,9 % -63.413 $
2018 Q4
10 Quartale
ABMD
12
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
6,92 Mio. $ 1,41 %
22.175
– –
2018 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,4 %
271.524
+5.613
+2 % +141.722 $
2020 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
6,36 Mio. $ 1,3 %
52.080
-460
-0,9 % -53.727 $
2018 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,29 %
38.191
+988
+3 % +163.567 $
2018 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,14 %
49.405
+423
+0,9 % +47.640 $
2018 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,2 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,11 %
161.727
+4.067
+3 % +140.583 $
2020 Q2
4 Quartale
NEA-Symbol
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,07 %
334.328
+7.762
+2 % +118.090 $
2018 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,07 %
33.549
-583
-2 % -91.563 $
2018 Q4
10 Quartale
NETL-Symbol
20
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
47 Mio. $
4,98 Mio. $ 1,02 %
166.250
+154.168
+1.276 % +4,55 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
314 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,96 %
14.657
+18
+0,1 % +5.725 $
2018 Q4
10 Quartale
COF-Symbol
22
Capital One
COF
129 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,95 %
30.125
-345
-1 % -52.048 $
2018 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,3 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,92 %
35.902
+2.950
+9 % +361.550 $
2018 Q4
10 Quartale
XLC-Symbol
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,3 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,92 %
55.687
+2.064
+4 % +160.720 $
2018 Q4
10 Quartale
WYNN-Symbol
25
Wynn Resorts
WYNN
7,82 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,9 %
+35.810
Neu +4,56 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt TrinityPoint Wealth 274 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 429 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

TrinityPoint Wealth investierte 27,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 130 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wynn Resorts: 35.810 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,79 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q2 2021 war Wynn Resorts: 35.810 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Colterpoint Net Lease Real Estate ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q2 2021 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Caterpillar im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q2 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 32 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .