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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.11%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.89億
AUM 成長
+US$5974萬
(+14%)
資金流向
+US$2730萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.97%
持股
274
新
32
增持
130
減碼
75
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$456萬 |
| 2 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+US$455萬 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$293萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$209萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$279萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$207萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$193萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$178萬 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$96.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.21% |
| 2 | 資訊科技 | 14.63% |
| 3 | 金融 | 12.56% |
| 4 | 醫療保健 | 10.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$2468萬 | 5.05% |
180,195
+3,037
| +2% | +US$39.4萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
2
PayPal
PYPL
US$484億
| US$2436萬 | 4.98% |
83,588
+945
| +1% | +US$25萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$2319萬 | 4.74% |
134,840
+6,020
| +5% | +US$100萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$1858萬 | 3.8% |
148,300
-220
| -0.1% | -US$2.62萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1656萬 | 3.38% |
61,120
+3,751
| +7% | +US$95.3萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1382萬 | 2.82% |
795,150
+9,954
| +1% | +US$16.8萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$1004萬 | 2.05% |
120,297
+544
| +0.5% | +US$4.45萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
|
8
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.3億
| US$1002萬 | 2.05% |
333,508
+99,463
| +42% | +US$293萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153億
| US$776萬 | 1.59% |
105,166
+29,010
| +38% | +US$203萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$737萬 | 1.51% |
116,323
+10,780
| +10% | +US$68.2萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
11
Honeywell
HON
US$709億
| US$702萬 | 1.43% |
33,930
-300
| -0.9% | -US$6.34萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
ABMD
12
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$692萬 | 1.41% |
22,175
| – | – |
2018 Q4
10個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223億
| US$684萬 | 1.4% |
271,524
+5,613
| +2% | +US$14.2萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$636萬 | 1.3% |
52,080
-460
| -0.9% | -US$5.37萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$629萬 | 1.29% |
38,191
+988
| +3% | +US$16.4萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$556萬 | 1.14% |
49,405
+423
| +0.9% | +US$4.76萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$574億
| US$545萬 | 1.11% |
161,727
+4,067
| +3% | +US$14.1萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.7億
| US$525萬 | 1.07% |
334,328
+7,762
| +2% | +US$11.8萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$522萬 | 1.07% |
33,549
-583
| -2% | -US$9.16萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
20
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4682萬
| US$498萬 | 1.02% |
166,250
+154,168
| +1,276% | +US$455萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3475億
| US$467萬 | 0.96% |
14,657
+18
| +0.1% | +US$5,725 |
2018 Q4
10個季度
|
|
22
Capital One
COF
US$1165億
| US$466萬 | 0.95% |
30,125
-345
| -1% | -US$5.2萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507億
| US$452萬 | 0.92% |
35,902
+2,950
| +9% | +US$36.2萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222億
| US$451萬 | 0.92% |
55,687
+2,064
| +4% | +US$16.1萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$85.5億
| US$438萬 | 0.9% |
+35,810
| 新 | +US$456萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，TrinityPoint Wealth持有274個部位，價值US$4.89億，較前一季的US$4.29億增加14%。 其前十大持股占投資組合的32%。
TrinityPoint Wealth在2021年第2季投入US$2730萬淨新增資金，建立32個新部位，並加碼130個既有持股。 其最大的新持股是Wynn Resorts：共35,810股，價值US$438萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$279萬。
- TrinityPoint Wealth在2021年第2季最大筆買進的是Wynn Resorts：共買進35,810股，價值US$438萬。
- TrinityPoint Wealth在2021年第2季增持Colterpoint Net Lease Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$455萬。
- TrinityPoint Wealth在2021年第2季最大幅度減持的標的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$279萬。
- TrinityPoint Wealth於2021年第2季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$207萬。
- 在2021年第2季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$4.89億，前十大持股占32%。
- TrinityPoint Wealth在2021年第2季新增了32個部位，並平倉10個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.89億。
根據TrinityPoint Wealth的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月13日提交。