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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.88%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.12億
AUM 成長
+US$4565萬
(+9.8%)
資金流向
+US$1724萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.91%
持股
293
新
21
增持
147
減碼
90
已平倉
14
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$377萬 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$294萬 |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$257萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$252萬 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$250萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+US$423萬 |
| 2 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+US$177萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$173萬 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$165萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.26% |
| 2 | 資訊科技 | 17.9% |
| 3 | 醫療保健 | 12.38% |
| 4 | 工業 | 9.22% |
| 5 | 通訊服務 | 7.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3408萬 | 6.65% |
175,705
-205
| -0.1% | -US$3.57萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$2231萬 | 4.35% |
184,386
-332
| -0.2% | -US$3.84萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2057萬 | 4.01% |
60,416
-166
| -0.3% | -US$5.2萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219億
| US$1529萬 | 2.98% |
631,578
+81,570
| +15% | +US$195萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440億
| US$1403萬 | 2.74% |
813,834
+28,641
| +4% | +US$46.7萬 |
2019 Q3
15個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$1359萬 | 2.65% |
104,287
+466
| +0.4% | +US$5.32萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
7
Honeywell
HON
US$723億
| US$868萬 | 1.69% |
44,369
+589
| +1% | +US$10.9萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5195億
| US$829萬 | 1.62% |
61,515
+1,273
| +2% | +US$18.7萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$824萬 | 1.61% |
62,065
+5,768
| +10% | +US$76萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
10
Merck
MRK
US$3650億
| US$820萬 | 1.6% |
71,045
+164
| +0.2% | +US$1.86萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1139億
| US$757萬 | 1.48% |
109,575
+5,400
| +5% | +US$38.4萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121億
| US$746萬 | 1.46% |
85,806
-17,798
| -17% | -US$140萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1856億
| US$732萬 | 1.43% |
61,468
+367
| +0.6% | +US$4.22萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$726萬 | 1.42% |
133,406
+6,381
| +5% | +US$34.6萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$720萬 | 1.4% |
60,122
-862
| -1% | -US$9.9萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$658萬 | 1.28% |
155,440
-11,980
| -7% | -US$39.8萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$81.8億
| US$619萬 | 1.21% |
88,836
+1,510
| +2% | +US$10.4萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6758億
| US$604萬 | 1.18% |
36,519
+98
| +0.3% | +US$1.58萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$945億
| US$573萬 | 1.12% |
31,959
-38
| -0.1% | -US$6,747 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1673億
| US$553萬 | 1.08% |
150,628
+64,669
| +75% | +US$252萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456億
| US$489萬 | 0.96% |
94,974
+894
| +1% | +US$4.5萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1300億
| US$471萬 | 0.92% |
53,461
+5,068
| +10% | +US$43.6萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
23
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.3億
| US$447萬 | 0.87% |
146,156
-3,798
| -3% | -US$11.6萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$442萬 | 0.86% |
41,032
+500
| +1% | +US$5.44萬 |
2019 Q3
15個季度
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$427萬 | 0.83% |
37,021
+1,970
| +6% | +US$23.1萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
相似基金
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，TrinityPoint Wealth持有293個部位，價值US$5.12億，較前一季的US$4.67億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth在2023年第2季投入US$1724萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼147個既有持股。 其最大的新持股是Zoetis：共21,790股，價值US$375萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的34%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$140萬。
- TrinityPoint Wealth在2023年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進21,790股，價值US$375萬。
- TrinityPoint Wealth在2023年第2季增持Pfizer的幅度最大，估計增加US$252萬。
- TrinityPoint Wealth在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$140萬。
- TrinityPoint Wealth於2023年第2季完全出清Triton International Limited，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2023年第2季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$5.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2023年第2季新增了21個部位，並平倉14個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$5.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月7日提交。