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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,88%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 512 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,6 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,91%
Posição
293
Nova
21
Aumentada
147
Reduzida
90
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 2,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,26% |
| 2 | Tecnologia | 17,9% |
| 3 | Saúde | 12,38% |
| 4 | Bens industriais | 9,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 34,1 mi | 6,65% |
175.705
-205
| -0,1% | -US$ 35,7 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 22,3 mi | 4,35% |
184.386
-332
| -0,2% | -US$ 38,4 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 20,6 mi | 4,01% |
60.416
-166
| -0,3% | -US$ 52 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 15,3 mi | 2,98% |
631.578
+81.570
| +15% | +US$ 1,95 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 14 mi | 2,74% |
813.834
+28.641
| +4% | +US$ 467 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 13,6 mi | 2,65% |
104.287
+466
| +0,4% | +US$ 53,2 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 8,68 mi | 1,69% |
44.369
+589
| +1% | +US$ 109 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 8,29 mi | 1,62% |
61.515
+1.273
| +2% | +US$ 187 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 8,24 mi | 1,61% |
62.065
+5.768
| +10% | +US$ 760 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 8,2 mi | 1,6% |
71.045
+164
| +0,2% | +US$ 18,6 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 7,57 mi | 1,48% |
109.575
+5.400
| +5% | +US$ 384 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,46 mi | 1,46% |
85.806
-17.798
| -17% | -US$ 1,4 mi |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 7,32 mi | 1,43% |
61.468
+367
| +0,6% | +US$ 42,2 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 7,26 mi | 1,42% |
133.406
+6.381
| +5% | +US$ 346 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 7,2 mi | 1,4% |
60.122
-862
| -1% | -US$ 99,2 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 6,58 mi | 1,28% |
155.440
-11.980
| -7% | -US$ 398 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 6,19 mi | 1,21% |
88.836
+1.510
| +2% | +US$ 104 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,04 mi | 1,18% |
36.519
+98
| +0,3% | +US$ 15,8 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 5,73 mi | 1,12% |
31.959
-38
| -0,1% | -US$ 6,75 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 5,53 mi | 1,08% |
150.628
+64.669
| +75% | +US$ 2,52 mi |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 4,89 mi | 0,96% |
94.974
+894
| +1% | +US$ 45 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 4,71 mi | 0,92% |
53.461
+5.068
| +10% | +US$ 436 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
23
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 4,47 mi | 0,87% |
146.156
-3.798
| -3% | -US$ 116 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,42 mi | 0,86% |
41.032
+500
| +1% | +US$ 54,4 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 4,27 mi | 0,83% |
37.021
+1.970
| +6% | +US$ 231 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T2 2023
No fechamento de T2 2023, TrinityPoint Wealth detinha 293 posições avaliadas em US$ 512 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 467 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
TrinityPoint Wealth alocou US$ 17,2 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 21 novas posições e aumentando 147 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Zoetis: 21.790 ações no valor de US$ 3,75 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T2 2023 foi Zoetis: 21.790 ações no valor de US$ 3,75 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T2 2023 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Triton International Limited no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 512 mi no T2 2023.
- TrinityPoint Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T2 2023.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 512 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T2 2023, protocolado em 7 de ago. de 2023.