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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,2%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 175 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
107,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,18%
Posição
167
Nova
167
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,71 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,9 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 6,54 mi |
| 5 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$ 6,04 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,52% |
| 2 | Saúde | 14,5% |
| 3 | Financeiro | 14,3% |
| 4 | Tecnologia | 12,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,02 mi | 4,93% |
+203.456
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 7,87 mi | 4,83% |
+104.740
| Nova | +US$ 8,71 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 7,64 mi | 4,69% |
+147.520
| Nova | +US$ 7,9 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 6,6 mi | 4,06% |
+78.525
| Nova | +US$ 6,54 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,68 mi | 3,49% |
+55.906
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
ABMD
6
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 5,65 mi | 3,47% |
+17.383
| Nova | +US$ 6,04 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 3,94 mi | 2,42% |
+159.853
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,02 bi
| US$ 2,95 mi | 1,81% |
+239.846
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,84 mi | 1,75% |
+22.027
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 2,82 mi | 1,73% |
+61.903
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 2,65 mi | 1,63% |
+71.308
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 2,32 mi | 1,43% |
+30.750
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,32 mi | 1,43% |
+44.420
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 2,32 mi | 1,43% |
+26.819
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,22 mi | 1,36% |
+58.245
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,19 mi | 1,35% |
+63.504
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 2,15 mi | 1,32% |
+22.066
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 2,12 mi | 1,3% |
+98.461
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 1,85 mi | 1,14% |
+9.812
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 1,82 mi | 1,12% |
+20.006
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,79 mi | 1,1% |
+7.173
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,72 mi | 1,06% |
+13.115
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,71 mi | 1,05% |
+12.968
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,69 mi | 1,04% |
+54.540
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 1,46 mi | 0,89% |
+21.723
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
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NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2018
T4 2018 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para TrinityPoint Wealth, que divulgou 167 posições avaliadas em US$ 163 mi. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 203.456 ações no valor de US$ 8,02 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 30% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2018 foi Apple: 203.456 ações no valor de US$ 8,02 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 33% de sua carteira de US$ 163 mi no T4 2018.
- TrinityPoint Wealth divulgou 167 posições em T4 2018, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2018, protocolado em 11 de fev. de 2019.