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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,48%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,24 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 3,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,68%
Posição
217
Nova
10
Aumentada
95
Reduzida
74
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Foods
USFD
|
+US$ 699 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 682 mil |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 617 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 430 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 838 mil |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 828 mil |
| 4 |
Textron
TXT
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 769 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,49% |
| 2 | Financeiro | 14,5% |
| 3 | Tecnologia | 13,68% |
| 4 | Saúde | 12,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 17,2 mi | 5,8% |
234.176
-13.028
| -5% | -US$ 838 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 11,9 mi | 4,02% |
128.940
+1.220
| +1% | +US$ 108 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45 bi
| US$ 11,3 mi | 3,8% |
878.982
-1.722
| -0,2% | -US$ 21,1 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,47 tri
| US$ 11 mi | 3,71% |
164.240
+460
| +0,3% | +US$ 29,7 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 10,9 mi | 3,68% |
69.194
-3.027
| -4% | -US$ 445 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,34 bi
| US$ 9,14 mi | 3,09% |
182.668
+7.167
| +4% | +US$ 333 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
7
PayPal
PYPL
US$ 47,3 bi
| US$ 8,76 mi | 2,96% |
81.006
+834
| +1% | +US$ 86,9 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 5,96 mi | 2,01% |
169.347
-3.900
| -2% | -US$ 126 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 5,4 mi | 1,82% |
37.000
+802
| +2% | +US$ 109 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 116 bi
| US$ 5,32 mi | 1,79% |
71.538
-397
| -0,6% | -US$ 27,9 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 4,6 mi | 1,55% |
85.629
+4.588
| +6% | +US$ 238 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 4,53 mi | 1,53% |
98.928
+4.978
| +5% | +US$ 213 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
ABMD
13
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 4,12 mi | 1,39% |
24.175
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
14
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 4,03 mi | 1,36% |
47.562
+949
| +2% | +US$ 78,3 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
15
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 3,9 mi | 1,31% |
131.968
-4.478
| -3% | -US$ 129 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 3,5 mi | 1,18% |
123.578
+1.140
| +0,9% | +US$ 32,3 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 3,4 mi | 1,15% |
24.365
-1.457
| -6% | -US$ 187 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,12 bi
| US$ 3,34 mi | 1,13% |
232.164
+119
| +0,1% | +US$ 1,69 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,49 tri
| US$ 3,31 mi | 1,12% |
49.460
-1.520
| -3% | -US$ 98 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$ 83,1 bi
| US$ 3,23 mi | 1,09% |
24.220
-200
| -0,8% | -US$ 23,3 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
21
Capital One
COF
US$ 128 bi
| US$ 3,16 mi | 1,07% |
30.715
-7
| -0% | -US$ 675 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 767 bi
| US$ 3,13 mi | 1,06% |
16.651
-802
| -5% | -US$ 144 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,4 bi
| US$ 3,11 mi | 1,05% |
30.517
+1.435
| +5% | +US$ 138 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 2,86 mi | 0,97% |
64.312
+332
| +0,5% | +US$ 14,3 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 2,82 mi | 0,95% |
44.846
+2.496
| +6% | +US$ 154 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2019
No fechamento de T4 2019, TrinityPoint Wealth detinha 217 posições avaliadas em US$ 296 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 287 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T4 2019 de TrinityPoint Wealth mostra 10 novas, 95 aumentaram, 74 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em US Foods: 17.424 ações no valor de US$ 730 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 1,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2019 foi US Foods: 17.424 ações no valor de US$ 730 mil.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 617 mil.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2019 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Textron no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 813 mil.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 33% de sua carteira de US$ 296 mi no T4 2019.
- TrinityPoint Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T4 2019.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 296 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2019, protocolado em 6 de fev. de 2020.