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TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
712 Mio. $
Umschlag
13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,24 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
-3,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,68 %
Position
217
Neu
10
Aufgestockt
95
Reduziert
74
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Foods
USFD
|
+699.340 $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+681.580 $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+616.920 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+519.586 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+429.855 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+838.134 $ |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+827.705 $ |
| 4 |
Textron
TXT
|
+813.000 $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+769.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,5 % |
| 3 | Technologie | 13,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 5,8 % |
234.176
-13.028
| -5 % | -838.134 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 4,02 % |
128.940
+1.220
| +1 % | +107.980 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 3,8 % |
878.982
-1.722
| -0,2 % | -21.129 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 11 Mio. $ | 3,71 % |
164.240
+460
| +0,3 % | +29.683 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 3,68 % |
69.194
-3.027
| -4 % | -444.683 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
6,16 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 3,09 % |
182.668
+7.167
| +4 % | +333.015 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
7
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 2,96 % |
81.006
+834
| +1 % | +86.913 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
8
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 2,01 % |
169.347
-3.900
| -2 % | -126.040 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 1,82 % |
37.000
+802
| +2 % | +108.780 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
10
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,79 % |
71.538
-397
| -0,6 % | -27.875 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,55 % |
85.629
+4.588
| +6 % | +238.294 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 1,53 % |
98.928
+4.978
| +5 % | +213.086 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
ABMD
13
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 4,12 Mio. $ | 1,39 % |
24.175
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 4,03 Mio. $ | 1,36 % |
47.562
+949
| +2 % | +78.279 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
15
AT&T
T
156 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,31 % |
131.968
-4.478
| -3 % | -129.300 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
123.578
+1.140
| +0,9 % | +32.311 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,15 % |
24.365
-1.457
| -6 % | -186.866 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,06 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,13 % |
232.164
+119
| +0,1 % | +1.690 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 3,31 Mio. $ | 1,12 % |
49.460
-1.520
| -3 % | -98.045 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 1,09 % |
24.220
-200
| -0,8 % | -23.309 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
21
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,07 % |
30.715
-7
| -0 % | -675 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
22
Visa
V
778 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 1,06 % |
16.651
-802
| -5 % | -144.496 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,05 % |
30.517
+1.435
| +5 % | +137.975 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,97 % |
64.312
+332
| +0,5 % | +14.256 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,95 % |
44.846
+2.496
| +6 % | +153.761 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NRA
PPP
Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt TrinityPoint Wealth 217 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2019 weist 10 neu, 95 erhöht, 74 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war US Foods: 17.424 Aktien im Wert von 730.000 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2019 war US Foods: 17.424 Aktien im Wert von 730.000 $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 616.920 $.
- Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2019 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in Textron im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 813.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2019 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
- TrinityPoint Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 296 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2019 am 6. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .