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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
467 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,61 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,01 %
Position
298
Neu
19
Aufgestockt
150
Reduziert
88
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AKAM-Symbol
Akamai
AKAM
+2,2 Mio. $
2
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+1,65 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,53 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,39 Mio. $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,12 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,98 Mio. $
3
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+2,5 Mio. $
4
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+1,43 Mio. $
5
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+1,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,19 %
2 Technologie 17,16 %
3 Gesundheitswesen 11,94 %
4 Industrie 9,9 %
5 Kommunikationsdienste 7,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
29 Mio. $ 6,21 %
175.910
-596
-0,3 % -87.940 $
2018 Q4
17 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
19,2 Mio. $ 4,12 %
184.718
-340
-0,2 % -32.829 $
2018 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
17,5 Mio. $ 3,74 %
60.582
+1.671
+3 % +426.238 $
2018 Q4
17 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,87 %
550.008
+40.407
+8 % +1,01 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,68 %
785.193
+20.313
+3 % +317.600 $
2019 Q3
14 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,3 %
103.821
+5.149
+5 % +497.470 $
2018 Q4
17 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,06 %
60.242
+1.314
+2 % +200.889 $
2018 Q4
17 Quartale
HON-Symbol
8
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,69 %
43.780
-137
-0,3 % -25.759 $
2018 Q4
17 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,68 %
103.604
-6.688
-6 % -460.247 $
2018 Q4
17 Quartale
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,67 %
61.101
+1.380
+2 % +171.575 $
2018 Q4
17 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,66 %
104.175
+18.207
+21 % +1,53 Mio. $
2019 Q2
15 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
358 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,62 %
70.881
-993
-1 % -107.210 $
2018 Q4
17 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,56 %
56.297
-2.377
-4 % -310.508 $
2018 Q4
17 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,45 %
127.025
-5.318
-4 % -281.778 $
2018 Q4
17 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
6,33 Mio. $ 1,36 %
60.984
+1.597
+3 % +153.212 $
2018 Q4
17 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,33 %
31.997
-126
-0,4 % -23.113 $
2020 Q1
12 Quartale
VPL-Symbol
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,27 %
87.326
-374
-0,4 % -25.110 $
2018 Q4
17 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,21 %
36.421
+1.705
+5 % +275.312 $
2018 Q4
17 Quartale
DGRO-Symbol
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,01 %
94.080
+2.740
+3 % +137.574 $
2020 Q1
12 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
4,65 Mio. $ 1 %
167.420
-21.790
-12 % -471.575 $
2019 Q1
16 Quartale
INFL-Symbol
21
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,99 %
149.954
-3.720
-2 % -116.132 $
2021 Q1
8 Quartale
TIP-Symbol
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,96 %
40.532
+4.144
+11 % +448.423 $
2019 Q3
14 Quartale
TRTN
23
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
4,23 Mio. $ 0,91 %
66.852
-412
-0,6 % -27.947 $
2020 Q4
9 Quartale
IEI-Symbol
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,88 %
35.051
+2.684
+8 % +311.914 $
2022 Q3
2 Quartale
XBI-Symbol
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,86 %
52.960
+250
+0,5 % +20.743 $
2018 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt TrinityPoint Wealth 298 Positionen im Wert von 467 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 439 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q1 2023 weist 19 neu, 150 erhöht, 88 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Akamai: 27.175 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 3,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q1 2023 war Akamai: 27.175 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in CVS Health in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q1 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 3,12 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q1 2023 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 467 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 467 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q1 2023 am 4. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .