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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.21%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.67億
運用資産残高の伸び率
+$2755万
(+6.3%)
資金フロー
+$361万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.01%
保有額
298
新規
19
買い増し
150
減少
88
解消
26
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+$220万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$165万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$153万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$139万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$312万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$298万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$250万 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$143万 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.19% |
| 2 | 情報技術 | 17.16% |
| 3 | ヘルスケア | 11.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.14兆
| $2901万 | 6.21% |
175,910
-596
| -0.3% | -$8.79万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.56兆
| $1921万 | 4.12% |
184,718
-340
| -0.2% | -$3.28万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1747万 | 3.74% |
60,582
+1,671
| +3% | +$42.6万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1217億
| $1341万 | 2.87% |
550,008
+40,407
| +8% | +$101万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $1252万 | 2.68% |
785,193
+20,313
| +3% | +$31.8万 |
2019 Q3
14四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1072万 | 2.3% |
103,821
+5,149
| +5% | +$49.7万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5138億
| $960万 | 2.06% |
60,242
+1,314
| +2% | +$20.1万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
8
Honeywell
HON
$721億
| $789万 | 1.69% |
43,780
-137
| -0.3% | -$2.58万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1161億
| $782万 | 1.68% |
103,604
-6,688
| -6% | -$46万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1884億
| $780万 | 1.67% |
61,101
+1,380
| +2% | +$17.2万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
|
11
CVS Health
CVS
$1123億
| $774万 | 1.66% |
104,175
+18,207
| +21% | +$153万 |
2019 Q2
15四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3595億
| $754万 | 1.62% |
70,881
-993
| -1% | -$10.7万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$506億
| $729万 | 1.56% |
56,297
-2,377
| -4% | -$31.1万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$672億
| $679万 | 1.45% |
127,025
-5,318
| -4% | -$28.2万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.59兆
| $633万 | 1.36% |
60,984
+1,597
| +3% | +$15.3万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$953億
| $621万 | 1.33% |
31,997
-126
| -0.4% | -$2.31万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$83.8億
| $592万 | 1.27% |
87,326
-374
| -0.4% | -$2.51万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6682億
| $565万 | 1.21% |
36,421
+1,705
| +5% | +$27.5万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$456億
| $470万 | 1.01% |
94,080
+2,740
| +3% | +$13.8万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$4.24兆
| $465万 | 1% |
167,420
-21,790
| -12% | -$47.2万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
21
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.4億
| $462万 | 0.99% |
149,954
-3,720
| -2% | -$11.6万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $447万 | 0.96% |
40,532
+4,144
| +11% | +$44.8万 |
2019 Q3
14四半期
|
|
|
TRTN
23
上場廃止
Triton International Limited
TRTN
| $423万 | 0.91% |
66,852
-412
| -0.6% | -$2.79万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $412万 | 0.88% |
35,051
+2,684
| +8% | +$31.2万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$105億
| $404万 | 0.86% |
52,960
+250
| +0.5% | +$2.07万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、TrinityPoint Wealthは298銘柄を保有し、保有額は$4.67億でした。前四半期の$4.39億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2023年第1四半期の報告書には、新規 19件、150件増加しました、88件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAkamaiで、保有株数は27,175株、評価額は$213万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$312万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAkamaiで、株数は27,175株、評価額は$213万でした。
- TrinityPoint Wealthは2023年第1四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- TrinityPoint Wealthが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$312万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2023年第1四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$250万でした。
- 2023年第1四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.67億のポートフォリオの29%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2023年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$4.67億となりました。
2023年5月4日に提出された、2023年第1四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。