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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.7%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.02億
運用資産残高の伸び率
-$1031万
(-2%)
資金フロー
+$708万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.56%
保有額
301
新規
22
買い増し
136
減少
102
解消
14
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$346万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$205万 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$197万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$164万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$162万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.1% |
| 2 | 情報技術 | 16.65% |
| 3 | ヘルスケア | 13.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.55% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.09兆
| $2977万 | 5.93% |
173,882
-1,823
| -1% | -$33.4万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.45兆
| $2423万 | 4.83% |
183,771
-615
| -0.3% | -$8万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1886万 | 3.76% |
59,721
-695
| -1% | -$23万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1196億
| $1647万 | 3.28% |
698,334
+66,756
| +11% | +$164万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$450億
| $1359万 | 2.71% |
817,893
+4,059
| +0.5% | +$7.02万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $1291万 | 2.57% |
101,579
-2,708
| -3% | -$36.3万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5139億
| $927万 | 1.85% |
62,181
+666
| +1% | +$9.8万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$484億
| $801万 | 1.59% |
62,211
+146
| +0.2% | +$1.94万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
9
CVS Health
CVS
$1155億
| $770万 | 1.53% |
110,276
+701
| +0.6% | +$4.97万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $762万 | 1.52% |
58,218
-1,904
| -3% | -$24.6万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
11
Honeywell
HON
$704億
| $758万 | 1.51% |
43,519
-850
| -2% | -$15.6万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3610億
| $754万 | 1.5% |
73,193
+2,148
| +3% | +$23.2万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1244億
| $709万 | 1.41% |
86,478
+672
| +0.8% | +$5.76万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $698万 | 1.39% |
134,638
+1,232
| +0.9% | +$6.67万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $635万 | 1.26% |
145,870
-9,570
| -6% | -$42.9万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
|
16
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $628万 | 1.25% |
68,801
+37,113
| +117% | +$346万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$86.3億
| $600万 | 1.19% |
89,698
+862
| +1% | +$5.99万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6625億
| $562万 | 1.12% |
36,077
-442
| -1% | -$7.29万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1707億
| $522万 | 1.04% |
157,410
+6,782
| +5% | +$24万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
20
United Parcel Service
UPS
$913億
| $480万 | 0.96% |
30,818
-1,141
| -4% | -$19.7万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$453億
| $468万 | 0.93% |
94,589
-385
| -0.4% | -$1.99万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7537億
| $422万 | 0.84% |
35,916
+224
| +0.6% | +$2.46万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1242億
| $421万 | 0.84% |
53,740
+279
| +0.5% | +$2.34万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $416万 | 0.83% |
40,144
-888
| -2% | -$9.4万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $414万 | 0.82% |
36,586
-435
| -1% | -$4.97万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthは$5.02億相当のポジションを301件保有しており、前四半期の$5.12億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2023年第3四半期の報告書には、新規 22件、136件増加しました、102件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarvell Technologyで、保有株数は34,665株、評価額は$188万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$411万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は34,665株、評価額は$188万でした。
- TrinityPoint Wealthは2023年第3四半期にInvesco S&P 500 GARP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$346万でした。
- TrinityPoint Wealthが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$411万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2023年第3四半期にPIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.9万でした。
- 2023年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.02億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2023年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$5.02億となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。