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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.3%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.04億
運用資産残高の伸び率
+$5219万
(+9.5%)
資金フロー
+$792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.3%
保有額
319
新規
22
買い増し
137
減少
127
解消
11
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$316万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$303万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$298万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$254万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$228万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$439万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$341万 |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+$317万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$281万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.95% |
| 2 | 情報技術 | 18.3% |
| 3 | ヘルスケア | 11.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.12% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.17兆
| $2676万 | 4.43% |
156,039
-15,459
| -9% | -$281万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2464万 | 4.08% |
58,576
-726
| -1% | -$29.4万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $2261万 | 3.74% |
148,480
-23,616
| -14% | -$341万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $2106万 | 3.48% |
783,420
+51,285
| +7% | +$132万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1813万 | 3% |
100,483
-3,951
| -4% | -$66万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $1683万 | 2.78% |
826,920
+4,071
| +0.5% | +$7.88万 |
2019 Q3
18四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $1320万 | 2.18% |
146,080
+330
| +0.2% | +$2.39万 |
2019 Q1
20四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$21.7億
| $1301万 | 2.15% |
122,149
+8,254
| +7% | +$82.1万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5214億
| $1069万 | 1.77% |
58,683
+653
| +1% | +$11.3万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $1015万 | 1.68% |
68,715
+1,867
| +3% | +$26.8万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3628億
| $977万 | 1.62% |
74,045
+422
| +0.6% | +$5.2万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $887万 | 1.47% |
58,785
-340
| -0.6% | -$4.86万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $877万 | 1.45% |
55,469
+18,692
| +51% | +$298万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$672億
| $854万 | 1.41% |
145,665
+7,250
| +5% | +$41万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $817万 | 1.35% |
78,486
-5,108
| -6% | -$51.7万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
16
Honeywell
HON
$721億
| $814万 | 1.35% |
42,069
-1,329
| -3% | -$25万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$83.7億
| $737万 | 1.22% |
96,871
+3,759
| +4% | +$27.5万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$9179億
| $664万 | 1.1% |
56,287
+21,747
| +63% | +$197万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $623万 | 1.03% |
107,380
+7,700
| +8% | +$42.7万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
$335億
| $607万 | 1% |
35,867
+13,548
| +61% | +$254万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $565万 | 0.93% |
11,631
-855
| -7% | -$38.1万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$467億
| $540万 | 0.89% |
93,296
+29,557
| +46% | +$167万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $518万 | 0.86% |
25,869
-219
| -0.8% | -$3.95万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$224億
| $484万 | 0.8% |
59,256
-1,804
| -3% | -$14.1万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $469万 | 0.78% |
40,372
+4,485
| +12% | +$46.9万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、TrinityPoint Wealthは319銘柄を保有し、保有額は$6.04億でした。前四半期の$5.52億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第1四半期の報告書には、新規 22件、137件増加しました、127件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は20,044株、評価額は$285万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$439万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は20,044株、評価額は$285万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第1四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$439万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第1四半期にAkamaiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$317万でした。
- 2024年第1四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.04億のポートフォリオの29%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第1四半期に新たに22件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$6.04億となりました。
2024年5月8日に提出された、2024年第1四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。