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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.91%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.4億
運用資産残高の伸び率
+$3524万
(+5.8%)
資金フロー
+$1735万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.67%
保有額
331
新規
23
買い増し
166
減少
96
解消
22
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$268万 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$248万 |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+$210万 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+$206万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$226万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$215万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$130万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$105万 |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.4% |
| 2 | 情報技術 | 20.06% |
| 3 | ヘルスケア | 10.76% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.9% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3285万 | 5.14% |
155,991
-48
| -0% | -$8,951 |
2018 Q4
22四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $2790万 | 4.36% |
152,110
+3,630
| +2% | +$61.7万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2622万 | 4.1% |
58,664
+88
| +0.2% | +$3.72万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $2200万 | 3.44% |
848,688
+65,268
| +8% | +$170万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1905万 | 2.98% |
98,572
-1,911
| -2% | -$35.1万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1741万 | 2.72% |
830,544
+3,624
| +0.4% | +$7.34万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1677万 | 2.62% |
135,741
-10,339
| -7% | -$105万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.7億
| $1362万 | 2.13% |
132,474
+10,325
| +8% | +$106万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1044万 | 1.63% |
57,299
-1,486
| -3% | -$25万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5048億
| $992万 | 1.55% |
57,820
-863
| -1% | -$14.3万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $913万 | 1.43% |
80,710
+2,224
| +3% | +$23.4万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3584億
| $903万 | 1.41% |
72,945
-1,100
| -1% | -$14.2万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
13
Honeywell
HON
$701億
| $848万 | 1.33% |
42,140
+71
| +0.2% | +$1.35万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $842万 | 1.32% |
143,657
-2,008
| -1% | -$11.8万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $783万 | 1.22% |
53,754
-14,961
| -22% | -$215万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
16
Micron Technology
MU
$9929億
| $737万 | 1.15% |
56,027
-260
| -0.5% | -$3.28万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $717万 | 1.12% |
96,627
-244
| -0.3% | -$1.8万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $683万 | 1.07% |
46,699
-8,770
| -16% | -$130万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
19
Zoetis
ZTS
$335億
| $678万 | 1.06% |
39,122
+3,255
| +9% | +$54.2万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $635万 | 0.99% |
110,279
+2,899
| +3% | +$16.6万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $571万 | 0.89% |
100,691
+7,395
| +8% | +$41.8万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $570万 | 0.89% |
11,297
-334
| -3% | -$16.2万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $531万 | 0.83% |
26,259
+390
| +2% | +$7.62万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $502万 | 0.79% |
58,636
-620
| -1% | -$5.11万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $500万 | 0.78% |
73,910
+13,580
| +23% | +$85.5万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthは331銘柄を保有し、保有額は$6.4億でした。前四半期の$6.04億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第2四半期の報告書には、新規 23件、166件増加しました、96件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalantirで、保有株数は118,853株、評価額は$301万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$226万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalantirで、株数は118,853株、評価額は$301万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$226万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2024年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$6.4億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。