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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.5%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.52億
運用資産残高の伸び率
+$5003万
(+10%)
資金フロー
+$116万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.28%
保有額
303
新規
16
買い増し
118
減少
145
解消
6
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$417万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$399万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$287万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$209万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$176万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$306万 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+$204万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$194万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$158万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.66% |
| 2 | 情報技術 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.09兆
| $3302万 | 5.98% |
171,498
-2,384
| -1% | -$44万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.55兆
| $2425万 | 4.39% |
172,096
-11,675
| -6% | -$158万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $2230万 | 4.04% |
59,302
-419
| -0.7% | -$14.9万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1212億
| $1858万 | 3.36% |
732,135
+33,801
| +5% | +$80.5万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $1587万 | 2.87% |
104,434
+2,855
| +3% | +$40万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$441億
| $1527万 | 2.77% |
822,849
+4,956
| +0.6% | +$8.56万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$21.6億
| $1117万 | 2.02% |
113,895
+45,094
| +66% | +$417万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$506億
| $912万 | 1.65% |
66,848
+4,637
| +7% | +$60.3万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5163億
| $899万 | 1.63% |
58,030
-4,151
| -7% | -$60.5万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1089億
| $866万 | 1.57% |
109,695
-581
| -0.5% | -$4.14万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
11
Honeywell
HON
$723億
| $858万 | 1.55% |
43,398
-121
| -0.3% | -$2.18万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.58兆
| $826万 | 1.5% |
59,125
+907
| +2% | +$12.2万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $805万 | 1.46% |
83,594
-2,884
| -3% | -$25.7万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3632億
| $803万 | 1.45% |
73,623
+430
| +0.6% | +$4.46万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3555億
| $778万 | 1.41% |
14,774
+7,489
| +103% | +$399万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$668億
| $777万 | 1.41% |
138,415
+3,777
| +3% | +$20万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$4.27兆
| $722万 | 1.31% |
145,750
-120
| -0.1% | -$5,561 |
2019 Q1
19四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.5億
| $671万 | 1.21% |
93,112
+3,414
| +4% | +$23.2万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6733億
| $576万 | 1.04% |
36,777
+700
| +2% | +$10.7万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$454億
| $536万 | 0.97% |
99,680
+5,091
| +5% | +$25.8万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $446万 | 0.81% |
61,912
+4,421
| +8% | +$30.6万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9077億
| $444万 | 0.8% |
26,088
+160
| +0.6% | +$2.42万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$221億
| $444万 | 0.8% |
61,060
+5,643
| +10% | +$38.8万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $442万 | 0.8% |
12,486
-422
| -3% | -$13.7万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $442万 | 0.8% |
37,721
+1,135
| +3% | +$13万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
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PPP
TrinityPoint Wealthの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは303銘柄を保有し、保有額は$5.52億でした。前四半期の$5.02億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2023年第4四半期の報告書には、新規 16件、118件増加しました、145件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、保有株数は55,221株、評価額は$306万でした。 最も大きな売却はUnited Parcel Serviceで、推定額は$306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、株数は55,221株、評価額は$306万でした。
- TrinityPoint Wealthは2023年第4四半期にInvesco S&P 500 GARP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$417万でした。
- TrinityPoint Wealthが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$306万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2023年第4四半期にLumentumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.2万でした。
- 2023年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.52億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2023年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$5.52億となりました。
2024年2月8日に提出された、2023年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。