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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.63%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.52億
運用資産残高の伸び率
-$1111万
(-2%)
資金フロー
+$1783万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
330
新規
26
買い増し
159
減少
98
解消
22
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$781万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$574万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$538万 |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$319万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$290万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$449万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$356万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$252万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$204万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$177万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.33% |
| 2 | 情報技術 | 17.72% |
| 3 | ヘルスケア | 10.54% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.9% |
| 5 | 金融 | 8.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $3297万 | 5.97% |
188,804
-1,381
| -0.7% | -$23.2万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $2595万 | 4.7% |
185,800
+39,560
| +27% | +$538万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $2170万 | 3.93% |
133,120
+620
| +0.5% | +$9.6万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1719万 | 3.11% |
55,762
-941
| -2% | -$28.3万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$430億
| $1402万 | 2.54% |
787,848
-17,070
| -2% | -$30万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
6
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15億
| $1336万 | 2.42% |
401,237
+8,734
| +2% | +$27.5万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $1089万 | 1.97% |
71,260
+46,542
| +188% | +$781万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $963万 | 1.74% |
352,790
+228,740
| +184% | +$574万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $895万 | 1.62% |
340,239
+40,095
| +13% | +$105万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5149億
| $875万 | 1.58% |
53,984
+3,640
| +7% | +$52.9万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
11
CVS Health
CVS
$1073億
| $865万 | 1.57% |
85,500
-33,857
| -28% | -$356万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1089億
| $844万 | 1.53% |
106,192
-7,052
| -6% | -$55.4万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $831万 | 1.5% |
144,227
+6,587
| +5% | +$38.8万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
14
Honeywell
HON
$697億
| $793万 | 1.44% |
43,236
+9,594
| +29% | +$178万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $782万 | 1.42% |
56,220
+1,440
| +3% | +$19.6万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
ABMD
16
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $740万 | 1.34% |
22,352
-192
| -0.9% | -$5.91万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
17
PayPal
PYPL
$492億
| $738万 | 1.34% |
63,809
-33,722
| -35% | -$449万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$922億
| $725万 | 1.31% |
33,790
+2,631
| +8% | +$55.9万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $677万 | 1.23% |
49,406
+9,345
| +23% | +$124万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $630万 | 1.14% |
35,541
-3,457
| -9% | -$58.8万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
21
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$75.2億
| $624万 | 1.13% |
353,727
+82,987
| +31% | +$134万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
22
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
$4711万
| $560万 | 1.01% |
190,843
+7,206
| +4% | +$20.9万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $493万 | 0.89% |
36,168
+2,972
| +9% | +$43.9万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$533億
| $493万 | 0.89% |
128,595
-8
| -0% | -$313 |
2018 Q4
13四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$80億
| $474万 | 0.86% |
63,954
+1,989
| +3% | +$14.9万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、TrinityPoint Wealthは$5.52億相当のポジションを330件保有しており、前四半期の$5.63億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthは2022年第1四半期に純新規資金として$1783万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち159銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech Sector ETFで、保有株数は49,524株、評価額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$449万相当を売却しました。
- TrinityPoint Wealthが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech Sector ETFで、株数は49,524株、評価額は$321万でした。
- TrinityPoint Wealthは2022年第1四半期にQualcommの保有額を最も増やし、増加額は推定$781万でした。
- TrinityPoint Wealthが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$449万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2022年第1四半期にCheniere Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2022年第1四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.52億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2022年第1四半期に新たに26件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$5.52億となりました。
2022年5月13日に提出された、2022年第1四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。