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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,63%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 552 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,1 mi
(-2%)
Fluxo de capital
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
330
Nova
26
Aumentada
159
Reduzida
98
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 7,81 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,74 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,38 mi |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 4,49 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,56 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,33% |
| 2 | Tecnologia | 17,72% |
| 3 | Saúde | 10,54% |
| 4 | Bens industriais | 8,9% |
| 5 | Financeiro | 8,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 33 mi | 5,97% |
188.804
-1.381
| -0,7% | -US$ 232 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,46 tri
| US$ 25,9 mi | 4,7% |
185.800
+39.560
| +27% | +US$ 5,38 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 21,7 mi | 3,93% |
133.120
+620
| +0,5% | +US$ 95,8 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 17,2 mi | 3,11% |
55.762
-941
| -2% | -US$ 283 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 42,9 bi
| US$ 14 mi | 2,54% |
787.848
-17.070
| -2% | -US$ 300 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
6
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,48 bi
| US$ 13,4 mi | 2,42% |
401.237
+8.734
| +2% | +US$ 275 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 167 bi
| US$ 10,9 mi | 1,97% |
71.260
+46.542
| +188% | +US$ 7,81 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 4,39 tri
| US$ 9,6 mi | 1,74% |
352.790
+228.740
| +184% | +US$ 5,74 mi |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 8,95 mi | 1,62% |
340.239
+40.095
| +13% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
| US$ 8,75 mi | 1,58% |
53.984
+3.640
| +7% | +US$ 529 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 104 bi
| US$ 8,65 mi | 1,57% |
85.500
-33.857
| -28% | -US$ 3,56 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 107 bi
| US$ 8,44 mi | 1,53% |
106.192
-7.052
| -6% | -US$ 554 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65 bi
| US$ 8,31 mi | 1,5% |
144.227
+6.587
| +5% | +US$ 388 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 68,4 bi
| US$ 7,93 mi | 1,44% |
43.236
+9.594
| +29% | +US$ 1,78 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 7,82 mi | 1,42% |
56.220
+1.440
| +3% | +US$ 196 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
ABMD
16
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 7,4 mi | 1,34% |
22.352
-192
| -0,9% | -US$ 59,1 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
17
PayPal
PYPL
US$ 49 bi
| US$ 7,38 mi | 1,34% |
63.809
-33.722
| -35% | -US$ 4,49 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 7,25 mi | 1,31% |
33.790
+2.631
| +8% | +US$ 559 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 6,77 mi | 1,23% |
49.406
+9.345
| +23% | +US$ 1,24 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 6,3 mi | 1,14% |
35.541
-3.457
| -9% | -US$ 588 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
21
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,51 bi
| US$ 6,24 mi | 1,13% |
353.727
+82.987
| +31% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
22
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 47,5 mi
| US$ 5,6 mi | 1,01% |
190.843
+7.206
| +4% | +US$ 209 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 4,93 mi | 0,89% |
36.168
+2.972
| +9% | +US$ 439 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,6 bi
| US$ 4,93 mi | 0,89% |
128.595
-8
| -0% | -US$ 313 |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 7,96 bi
| US$ 4,74 mi | 0,86% |
63.954
+1.989
| +3% | +US$ 149 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T1 2022
No T1 2022, TrinityPoint Wealth detinha 330 posições no valor de US$ 552 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 563 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
TrinityPoint Wealth alocou US$ 17,8 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 26 novas posições e aumentando 159 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech Sector ETF: 49.524 ações no valor de US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 4,49 mi.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T1 2022 foi iShares Expanded Tech Sector ETF: 49.524 ações no valor de US$ 3,21 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 7,81 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T1 2022 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 4,49 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Cheniere Energy no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 552 mi no T1 2022.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 22 em T1 2022.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 552 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T1 2022, protocolado em 13 de mai. de 2022.