de TrinityPoint Wealth Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação PDBC Atividade dos fundos em PDBC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 158 mil	Comprar	12.195 +500	+4%	+US$ 6,74 mil	0,02%	328
2024 Q3	US$ 157 mil	Vender	11.695 -1.259	-10%	-US$ 17 mil	0,02%	323
2024 Q2	US$ 182 mil	Manter	12.954	–	–	0,03%	302
2024 Q1	US$ 180 mil	Vender	12.954 -2.388	-16%	-US$ 32,1 mil	0,03%	301
2023 Q4	US$ 204 mil	Vender	15.342 -2.929	-16%	-US$ 42 mil	0,04%	289
2023 Q3	US$ 273 mil	Vender	18.271 -105.245	-85%	-US$ 1,54 mi	0,05%	233
2023 Q2	US$ 1,68 mi	Vender	123.516 -1.319	-1%	-US$ 18,3 mil	0,33%	83
2023 Q1	US$ 1,78 mi	Vender	124.835 -11.243	-8%	-US$ 161 mil	0,38%	69
2022 Q4	US$ 2,01 mi	Vender	136.078 -217.307	-61%	-US$ 3,62 mi	0,46%	62
2022 Q3	US$ 5,72 mi	Vender	353.385 -2.106	-0,6%	-US$ 36,1 mil	1,31%	17
2022 Q2	US$ 6,41 mi	Comprar	355.491 +1.764	+0,5%	+US$ 33,6 mil	1,42%	15
2022 Q1	US$ 6,24 mi	Comprar	353.727 +82.987	+31%	+US$ 1,34 mi	1,13%	21
2021 Q4	US$ 3,81 mi	Comprar	270.740 +46.706	+21%	+US$ 919 mil	0,68%	39
2021 Q3	US$ 4,72 mi	Comprar	224.034 +16.621	+8%	+US$ 333 mil	0,9%	27
2021 Q2	US$ 4,17 mi	Comprar	207.413 +10.114	+5%	+US$ 192 mil	0,85%	31
2021 Q1	US$ 3,4 mi	Comprar	+197.299	Nova	+US$ 3,32 mi	0,79%	33

Outros fundos que detêm PDBC

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BFP

Briaud Financial Planning College Station, Texas AUM de US$ 380 mi 33,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em PDBC no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) em 4,3% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 6,74 mil em ações e elevando a posição para 12.195 ações, avaliadas em US$ 158 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 328.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em PDBC no T1 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,41 mi em T2 2022. 415 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PDBC no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 12.195 ações de Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, no valor de US$ 158 mil.
TrinityPoint Wealth comprou 500 ações de Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 6,74 mil.
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF representou 0,02% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 328.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T1 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 6,41 mi em T2 2022.
415 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.