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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37,8 mi | 5,32% |
151.096
-3.559
| -2% | -US$ 839 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 28,8 mi | 4,05% |
151.286
-375
| -0,2% | -US$ 66,2 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 26,1 mi | 3,66% |
953.822
+48.311
| +5% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 24,9 mi | 3,5% |
59.028
+1.131
| +2% | +US$ 482 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22,2 mi | 3,12% |
101.293
+649
| +0,6% | +US$ 133 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 18,2 mi | 2,55% |
799.605
-22.860
| -3% | -US$ 522 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18 mi | 2,53% |
134.077
-2.374
| -2% | -US$ 327 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 17,1 mi | 2,4% |
163.037
+2.646
| +2% | +US$ 285 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 10,3 mi | 1,45% |
58.169
+318
| +0,5% | +US$ 58,5 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,7 mi | 1,36% |
51.267
-6.098
| -11% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,29 mi | 1,31% |
79.900
+3.264
| +4% | +US$ 380 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 8,93 mi | 1,26% |
41.964
+338
| +0,8% | +US$ 70,5 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,81 mi | 1,24% |
36.756
+1.010
| +3% | +US$ 235 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 8,68 mi | 1,22% |
79.920
+10.235
| +15% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 8,32 mi | 1,17% |
172.066
+43.026
| +33% | +US$ 2,08 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 7,94 mi | 1,12% |
57.682
+9.318
| +19% | +US$ 1,36 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 7,93 mi | 1,11% |
111.565
+7.467
| +7% | +US$ 558 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,49 mi | 1,05% |
12.793
+1.540
| +14% | +US$ 904 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 6,81 mi | 0,96% |
61.701
-56
| -0,1% | -US$ 5,2 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 6,75 mi | 0,95% |
109.991
-408
| -0,4% | -US$ 25,7 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 6,67 mi | 0,94% |
13.725
+35
| +0,3% | +US$ 19,1 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 6,63 mi | 0,93% |
115.446
-34.309
| -23% | -US$ 2,07 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,61 mi | 0,93% |
45.697
-1.297
| -3% | -US$ 201 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 6,07 mi | 0,85% |
37.239
+56
| +0,2% | +US$ 10 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,03 mi | 0,85% |
66.708
-5.687
| -8% | -US$ 493 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.