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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,52%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,1 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,99%
Posição
299
Nova
22
Aumentada
144
Reduzida
96
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,31 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 2,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,81% |
| 2 | Tecnologia | 15,65% |
| 3 | Saúde | 12,54% |
| 4 | Bens industriais | 8,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 25,7 mi | 5,88% |
186.060
-8
| -0% | -US$ 1,26 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 18,2 mi | 4,16% |
189.463
-37
| -0% | -US$ 4,13 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 13,6 mi | 3,11% |
58.459
+1.181
| +2% | +US$ 312 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 12,9 mi | 2,96% |
464.678
+632
| +0,1% | +US$ 18,8 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 11,8 mi | 2,69% |
104.005
-1.168
| -1% | -US$ 148 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 10,8 mi | 2,46% |
768.756
-16.050
| -2% | -US$ 250 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 10,2 mi | 2,34% |
461.484
+19.656
| +4% | +US$ 478 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 8,17 mi | 1,87% |
85.641
+1.106
| +1% | +US$ 109 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 7,86 mi | 1,8% |
58.561
+161
| +0,3% | +US$ 23,1 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 7,58 mi | 1,73% |
67.115
-2.857
| -4% | -US$ 393 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 7,2 mi | 1,65% |
59.421
+6.557
| +12% | +US$ 845 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 6,88 mi | 1,57% |
43.740
+142
| +0,3% | +US$ 24,7 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,58 mi | 1,51% |
110.886
-10.602
| -9% | -US$ 724 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 6,25 mi | 1,43% |
72.598
+16.716
| +30% | +US$ 1,49 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 6,05 mi | 1,38% |
136.453
-7.537
| -5% | -US$ 373 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
ABMD
16
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 5,83 mi | 1,33% |
23.721
+28
| +0,1% | +US$ 7,56 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,11 bi
| US$ 5,72 mi | 1,31% |
353.385
-2.106
| -0,6% | -US$ 36,1 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5,68 mi | 1,3% |
34.788
+1.007
| +3% | +US$ 170 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 5,6 mi | 1,28% |
58.602
+3.302
| +6% | +US$ 366 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 5,28 mi | 1,21% |
92.003
+27.652
| +43% | +US$ 1,77 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 5,07 mi | 1,16% |
31.397
-472
| -1% | -US$ 89,4 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
22
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 47,7 mi
| US$ 4,43 mi | 1,01% |
190.690
-3.505
| -2% | -US$ 92,6 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 4,2 mi | 0,96% |
53.010
+1.472
| +3% | +US$ 124 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 3,8 mi | 0,87% |
85.379
+1.600
| +2% | +US$ 78,8 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 3,73 mi | 0,85% |
+32.672
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T3 2022
No T3 2022, TrinityPoint Wealth detinha 299 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 453 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
TrinityPoint Wealth alocou US$ 13,7 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 22 novas posições e aumentando 144 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 32.672 ações no valor de US$ 3,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T3 2022 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 32.672 ações no valor de US$ 3,73 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T3 2022 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
- TrinityPoint Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 20 em T3 2022.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T3 2022, protocolado em 9 de nov. de 2022.