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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 429 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,91%
Posição
258
Nova
29
Aumentada
90
Reduzida
90
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 3,32 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 6,4 mi |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 3,51 mi |
| 3 |
GoodRx Holdings
GDRX
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,15% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 11,87% |
| 4 | Saúde | 11,43% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 21,6 mi | 5,04% |
177.158
-3.405
| -2% | -US$ 437 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
2
PayPal
PYPL
US$ 49,3 bi
| US$ 20,1 mi | 4,67% |
82.643
-899
| -1% | -US$ 227 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,87 tri
| US$ 19,9 mi | 4,64% |
128.820
+560
| +0,4% | +US$ 88,8 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 15,4 mi | 3,58% |
148.520
-300
| -0,2% | -US$ 29,8 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 13,5 mi | 3,15% |
57.369
-300
| -0,5% | -US$ 69,6 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,1 bi
| US$ 12,7 mi | 2,95% |
785.196
+2.880
| +0,4% | +US$ 45,4 mil |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
US$ 113 bi
| US$ 9,01 mi | 2,1% |
119.753
+84
| +0,1% | +US$ 6,12 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
ABMD
8
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 7,07 mi | 1,65% |
22.175
| – | – |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
US$ 70,8 bi
| US$ 7 mi | 1,63% |
34.230
+308
| +0,9% | +US$ 60,1 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 6,46 mi | 1,51% |
265.911
+4.638
| +2% | +US$ 105 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 6,4 mi | 1,49% |
105.543
+3.181
| +3% | +US$ 193 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 6,34 mi | 1,48% |
+234.045
| Nova | +US$ 6,09 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 689 bi
| US$ 6,11 mi | 1,42% |
37.203
-121
| -0,3% | -US$ 19,6 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 5,55 mi | 1,29% |
56.344
+1.423
| +3% | +US$ 130 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 5,42 mi | 1,26% |
52.540
-600
| -1% | -US$ 59,2 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 522 bi
| US$ 5,3 mi | 1,23% |
48.982
+436
| +0,9% | +US$ 46,6 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 5,2 mi | 1,21% |
34.132
-797
| -2% | -US$ 115 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 5,13 mi | 1,19% |
157.660
+16.407
| +12% | +US$ 561 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 5,06 mi | 1,18% |
76.156
+2.620
| +4% | +US$ 173 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
20
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,02 bi
| US$ 4,84 mi | 1,13% |
326.566
+5.991
| +2% | +US$ 88,8 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 4,47 mi | 1,04% |
14.639
+3.041
| +26% | +US$ 838 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 4,26 mi | 0,99% |
139.378
+2.904
| +2% | +US$ 89,5 mil |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,4 bi
| US$ 4,23 mi | 0,98% |
124.107
+3.894
| +3% | +US$ 125 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 3,95 mi | 0,92% |
45.803
-3.993
| -8% | -US$ 345 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 3,93 mi | 0,92% |
53.623
+1.781
| +3% | +US$ 127 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T1 2021
No fechamento de T1 2021, TrinityPoint Wealth detinha 258 posições avaliadas em US$ 429 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 416 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T1 2021 de TrinityPoint Wealth mostra 29 novas, 90 aumentaram, 90 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF: 234.045 ações no valor de US$ 6,34 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P Biotech ETF, estimada em US$ 6,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T1 2021 foi Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF: 234.045 ações no valor de US$ 6,34 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T1 2021 foi em State Street SPDR S&P Biotech ETF, com um corte estimado de US$ 6,4 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em GoodRx Holdings no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,21 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 31% de sua carteira de US$ 429 mi no T1 2021.
- TrinityPoint Wealth abriu 29 novas posições e encerrou 16 em T1 2021.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 429 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T1 2021, protocolado em 11 de mai. de 2021.