Estamos no ar no !
Saiba mais
TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,83%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 523 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,6 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 40,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,36%
Posição
319
Nova
55
Aumentada
168
Reduzida
58
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,68 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,08% |
| 3 | Financeiro | 11,86% |
| 4 | Saúde | 10,14% |
| 5 | Bens industriais | 8,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 26,2 mi | 5,01% |
185.170
+4.975
| +3% | +US$ 732 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 22,4 mi | 4,29% |
136.560
+1.720
| +1% | +US$ 297 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
3
PayPal
PYPL
US$ 49 bi
| US$ 21,9 mi | 4,2% |
84.317
+729
| +0,9% | +US$ 207 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,46 tri
| US$ 19,6 mi | 3,75% |
146.900
-1.400
| -0,9% | -US$ 193 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 17,5 mi | 3,35% |
62.022
+902
| +1% | +US$ 262 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 42,9 bi
| US$ 13,8 mi | 2,65% |
799.836
+4.686
| +0,6% | +US$ 83,3 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,48 bi
| US$ 10,3 mi | 1,98% |
354.426
+20.918
| +6% | +US$ 625 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
US$ 104 bi
| US$ 10,2 mi | 1,95% |
119.847
-450
| -0,4% | -US$ 37,7 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 107 bi
| US$ 8,69 mi | 1,66% |
116.366
+11.200
| +11% | +US$ 864 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65 bi
| US$ 8,03 mi | 1,54% |
131.744
+15.421
| +13% | +US$ 970 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
ABMD
11
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 7,38 mi | 1,41% |
22.663
+488
| +2% | +US$ 165 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 7,38 mi | 1,41% |
55.180
+3.100
| +6% | +US$ 422 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 7 mi | 1,34% |
283.083
+11.559
| +4% | +US$ 294 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 68,4 bi
| US$ 6,76 mi | 1,29% |
33.776
-154
| -0,5% | -US$ 32,8 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,9 bi
| US$ 6,42 mi | 1,23% |
67.996
+22.465
| +49% | +US$ 2,14 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 6,33 mi | 1,21% |
39.198
+1.007
| +3% | +US$ 172 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 5,74 mi | 1,1% |
31.533
+11.297
| +56% | +US$ 2,23 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 5,48 mi | 1,05% |
33.507
-42
| -0,1% | -US$ 6,58 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
| US$ 5,42 mi | 1,04% |
50.200
+795
| +2% | +US$ 90,8 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,7 bi
| US$ 5,34 mi | 1,02% |
159.877
-1.850
| -1% | -US$ 63 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
21
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,13 bi
| US$ 5,17 mi | 0,99% |
340.357
+6.029
| +2% | +US$ 95,3 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,6 bi
| US$ 4,98 mi | 0,95% |
132.698
+16.075
| +14% | +US$ 601 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 47,5 mi
| US$ 4,92 mi | 0,94% |
166.181
-69
| -0% | -US$ 2,16 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
24
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 4,89 mi | 0,93% |
30.163
+38
| +0,1% | +US$ 6,2 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 4,85 mi | 0,93% |
38.097
+2.195
| +6% | +US$ 290 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T3 2021
No fechamento de T3 2021, TrinityPoint Wealth detinha 319 posições avaliadas em US$ 523 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 489 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
TrinityPoint Wealth alocou US$ 40,9 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 55 novas posições e aumentando 168 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dow Inc: 18.529 ações no valor de US$ 1,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T3 2021 foi Dow Inc: 18.529 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em FedEx no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 3,68 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T3 2021 foi em AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 523 mi no T3 2021.
- TrinityPoint Wealth abriu 55 novas posições e encerrou 16 em T3 2021.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 523 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.