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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.83%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.23억
AUM 성장
+US$3357만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$4094만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.36%
보유액
319
신규
55
증가
168
축소
58
청산됨
16
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$368만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$223만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$214만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$149만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$153만 |
| 2 |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
|
+US$145만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$137만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$127만 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.08% |
| 3 | 금융 | 11.86% |
| 4 | 헬스케어 | 10.14% |
| 5 | 산업재 | 8.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2620만 | 5.01% |
185,170
+4,975
| +3% | +US$73.2만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2243만 | 4.29% |
136,560
+1,720
| +1% | +US$29.7만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
3
PayPal
PYPL
US$488억
| US$2194만 | 4.2% |
84,317
+729
| +0.9% | +US$20.7만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1958만 | 3.75% |
146,900
-1,400
| -0.9% | -US$19.3만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1748만 | 3.35% |
62,022
+902
| +1% | +US$26.2만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1384만 | 2.65% |
799,836
+4,686
| +0.6% | +US$8.33만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$1035만 | 1.98% |
354,426
+20,918
| +6% | +US$62.5만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$1017만 | 1.95% |
119,847
-450
| -0.4% | -US$3.77만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$869만 | 1.66% |
116,366
+11,200
| +11% | +US$86.4만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$803만 | 1.54% |
131,744
+15,421
| +13% | +US$97만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
ABMD
11
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$738만 | 1.41% |
22,663
+488
| +2% | +US$16.5만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$738만 | 1.41% |
55,180
+3,100
| +6% | +US$42.2만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$700만 | 1.34% |
283,083
+11,559
| +4% | +US$29.4만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$701억
| US$676만 | 1.29% |
33,776
-154
| -0.5% | -US$3.28만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$642만 | 1.23% |
67,996
+22,465
| +49% | +US$214만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$633만 | 1.21% |
39,198
+1,007
| +3% | +US$17.2만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$574만 | 1.1% |
31,533
+11,297
| +56% | +US$223만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$548만 | 1.05% |
33,507
-42
| -0.1% | -US$6.58천 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$542만 | 1.04% |
50,200
+795
| +2% | +US$9.08만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$534만 | 1.02% |
159,877
-1,850
| -1% | -US$6.3만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
21
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
| US$517만 | 0.99% |
340,357
+6,029
| +2% | +US$9.5만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$498만 | 0.95% |
132,698
+16,075
| +14% | +US$60.1만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
23
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4774만
| US$492만 | 0.94% |
166,181
-69
| -0% | -US$2.16천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
24
Capital One
COF
US$1235억
| US$489만 | 0.93% |
30,163
+38
| +0.1% | +US$6.2천 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$485만 | 0.93% |
38,097
+2,195
| +6% | +US$29만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$5.23억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.89억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$4094만 규모를 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 168개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dow Inc 주식으로, 18,529주를 보유했으며 가치는 US$107만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$145만 규모 줄였어요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Dow Inc 주식으로, US$107만 상당의 18,529주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2021년 3분기에 FedEx 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$368만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AdvisorShares Pure US Cannabis ETF이며, 추정 감소액은 US$145만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2021년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.23억 중 30% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$5.23억에 이르렀어요.
2021년 11월 12일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.