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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.88%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.12억
AUM 성장
+US$4565만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$1724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.91%
보유액
293
신규
21
증가
147
축소
90
청산됨
14
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$377만 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$294만 |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$257만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$252만 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+US$423만 |
| 2 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+US$177만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$173만 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$165만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.26% |
| 2 | 정보기술 | 17.9% |
| 3 | 헬스케어 | 12.38% |
| 4 | 산업재 | 9.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3408만 | 6.65% |
175,705
-205
| -0.1% | -US$3.57만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$2231만 | 4.35% |
184,386
-332
| -0.2% | -US$3.84만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2057만 | 4.01% |
60,416
-166
| -0.3% | -US$5.2만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$1529만 | 2.98% |
631,578
+81,570
| +15% | +US$195만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$1403만 | 2.74% |
813,834
+28,641
| +4% | +US$46.7만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1359만 | 2.65% |
104,287
+466
| +0.4% | +US$5.32만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
7
Honeywell
HON
US$681억
| US$868만 | 1.69% |
44,369
+589
| +1% | +US$10.9만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$829만 | 1.62% |
61,515
+1,273
| +2% | +US$18.7만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$824만 | 1.61% |
62,065
+5,768
| +10% | +US$76만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3698억
| US$820만 | 1.6% |
71,045
+164
| +0.2% | +US$1.86만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$757만 | 1.48% |
109,575
+5,400
| +5% | +US$38.4만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$746만 | 1.46% |
85,806
-17,798
| -17% | -US$140만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$732만 | 1.43% |
61,468
+367
| +0.6% | +US$4.22만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$726만 | 1.42% |
133,406
+6,381
| +5% | +US$34.6만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$720만 | 1.4% |
60,122
-862
| -1% | -US$9.9만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$658만 | 1.28% |
155,440
-11,980
| -7% | -US$39.8만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8억
| US$619만 | 1.21% |
88,836
+1,510
| +2% | +US$10.4만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$604만 | 1.18% |
36,519
+98
| +0.3% | +US$1.58만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$573만 | 1.12% |
31,959
-38
| -0.1% | -US$6.75천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$553만 | 1.08% |
150,628
+64,669
| +75% | +US$252만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$489만 | 0.96% |
94,974
+894
| +1% | +US$4.5만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1190억
| US$471만 | 0.92% |
53,461
+5,068
| +10% | +US$43.6만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
23
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$447만 | 0.87% |
146,156
-3,798
| -3% | -US$11.6만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$442만 | 0.86% |
41,032
+500
| +1% | +US$5.44만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$427만 | 0.83% |
37,021
+1,970
| +6% | +US$23.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$5.12억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.67억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$1724만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 147개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 21,790주를 보유했으며 가치는 US$375만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 34%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$140만 규모 줄였어요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$375만 상당의 21,790주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2023년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2023년 2분기에 Triton International Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.12억 중 30% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$5.12억에 이르렀어요.
2023년 8월 7일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.