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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.39억
AUM 성장
+US$183만
(+0.42%)
자금 흐름
-US$2343만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.41%
보유액
301
신규
22
증가
119
축소
119
청산됨
22
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$358만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$284만 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$121만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$119만 |
| 5 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$83.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$964만 |
| 2 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$583만 |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$362만 |
| 4 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+US$285만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$230만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.16% |
| 2 | 정보기술 | 14.18% |
| 3 | 헬스케어 | 12.7% |
| 4 | 산업재 | 10.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2293만 | 5.22% |
176,506
-9,554
| -5% | -US$137만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1642만 | 3.74% |
185,058
-4,405
| -2% | -US$42만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1413만 | 3.22% |
58,911
+452
| +0.8% | +US$10.8만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$1283만 | 2.92% |
509,601
+48,117
| +10% | +US$119만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1142만 | 2.6% |
764,880
-3,876
| -0.5% | -US$5.83만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$952만 | 2.17% |
58,928
+367
| +0.6% | +US$5.63만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
7
Honeywell
HON
US$701억
| US$887만 | 2.02% |
43,917
+177
| +0.4% | +US$3.38만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$829만 | 1.89% |
98,672
-5,333
| -5% | -US$52.7만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$801만 | 1.82% |
85,968
+327
| +0.4% | +US$3.16만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3584억
| US$797만 | 1.82% |
71,874
-724
| -1% | -US$7.4만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$797만 | 1.81% |
58,674
-747
| -1% | -US$9.9만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$686만 | 1.56% |
110,292
-594
| -0.5% | -US$3.77만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$664만 | 1.51% |
132,343
-4,110
| -3% | -US$19.9만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$657만 | 1.49% |
59,721
-7,394
| -11% | -US$86.5만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$613만 | 1.4% |
34,716
-72
| -0.2% | -US$1.24만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$564만 | 1.28% |
87,700
-4,303
| -5% | -US$26.8만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$558만 | 1.27% |
32,123
+726
| +2% | +US$12.6만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$524만 | 1.19% |
59,387
+785
| +1% | +US$7.46만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$504만 | 1.15% |
13,174
+7,392
| +128% | +US$284만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
20
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$484만 | 1.1% |
153,674
-311,004
| -67% | -US$964만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
TRTN
21
상장폐지됨
Triton International Limited
TRTN
| US$463만 | 1.05% |
67,264
+42
| +0.1% | +US$2.66천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$457만 | 1.04% |
91,340
+5,961
| +7% | +US$29.3만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$437만 | 1% |
52,710
-300
| -0.6% | -US$2.43만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$406만 | 0.92% |
79,232
+14,967
| +23% | +US$71.8만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$395만 | 0.9% |
35,824
+5,216
| +17% | +US$55.9만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$4.39억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.37억에서 0.42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2022년 4분기에 순 US$2343만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 119개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abiomed Inc 주식으로, 추정 US$583만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TrinityPoint Wealth 측은 KraneShares CSI China Internet ETF에 US$143만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF 주식으로, US$143만 상당의 47,475주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2022년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$358만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF이며, 추정 감소액은 US$964만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2022년 4분기에 Abiomed Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$583만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.39억 중 27% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.42% 상승해 US$4.39억에 이르렀어요.
2023년 2월 7일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.