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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.48%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.96억
AUM 성장
+US$924만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.68%
보유액
217
신규
10
증가
95
축소
74
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Foods
USFD
|
+US$69.9만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$68.2만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$61.7만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$52만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$102만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$83.8만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$82.8만 |
| 4 |
Textron
TXT
|
+US$81.3만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$76.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.49% |
| 2 | 금융 | 14.5% |
| 3 | 정보기술 | 13.68% |
| 4 | 헬스케어 | 12.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1719만 | 5.8% |
234,176
-13,028
| -5% | -US$83.8만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1191만 | 4.02% |
128,940
+1,220
| +1% | +US$10.8만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1126만 | 3.8% |
878,982
-1,722
| -0.2% | -US$2.11만 |
2019 Q3
1분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1098만 | 3.71% |
164,240
+460
| +0.3% | +US$2.97만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1091만 | 3.68% |
69,194
-3,027
| -4% | -US$44.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$914만 | 3.09% |
182,668
+7,167
| +4% | +US$33.3만 |
2019 Q3
1분기
|
|
7
PayPal
PYPL
US$488억
| US$876만 | 2.96% |
81,006
+834
| +1% | +US$8.69만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$596만 | 2.01% |
169,347
-3,900
| -2% | -US$12.6만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$540만 | 1.82% |
37,000
+802
| +2% | +US$10.9만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$532만 | 1.79% |
71,538
-397
| -0.6% | -US$2.79만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$460만 | 1.55% |
85,629
+4,588
| +6% | +US$23.8만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$453만 | 1.53% |
98,928
+4,978
| +5% | +US$21.3만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
ABMD
13
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$412만 | 1.39% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$403만 | 1.36% |
47,562
+949
| +2% | +US$7.83만 |
2019 Q3
1분기
|
|
15
AT&T
T
US$1410억
| US$390만 | 1.31% |
131,968
-4,478
| -3% | -US$12.9만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$350만 | 1.18% |
123,578
+1,140
| +0.9% | +US$3.23만 |
2019 Q3
1분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$340만 | 1.15% |
24,365
-1,457
| -6% | -US$18.7만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
| US$334만 | 1.13% |
232,164
+119
| +0.1% | +US$1.69천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$331만 | 1.12% |
49,460
-1,520
| -3% | -US$9.8만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$323만 | 1.09% |
24,220
-200
| -0.8% | -US$2.33만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
21
Capital One
COF
US$1235억
| US$316만 | 1.07% |
30,715
-7
| -0% | -US$675 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7658억
| US$313만 | 1.06% |
16,651
-802
| -5% | -US$14.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$311만 | 1.05% |
30,517
+1,435
| +5% | +US$13.8만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$286만 | 0.97% |
64,312
+332
| +0.5% | +US$1.43만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$282만 | 0.95% |
44,846
+2,496
| +6% | +US$15.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$2.96억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 95개 증가, 74개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Foods 주식으로, 17,424주를 보유했으며 가치는 US$73만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$102만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 US Foods 주식으로, US$73만 상당의 17,424주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2019년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.7만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$102만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2019년 4분기에 Textron 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.96억 중 33% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$2.96억에 이르렀어요.
2020년 2월 6일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.