에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.81%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$6351만
(+25%)
자금 흐름
+US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.41%
보유액
217
신규
25
증가
87
축소
73
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$265만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$258만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$246만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$230만 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$508만 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$384만 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$209만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$121만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.29% |
| 2 | 정보기술 | 15.28% |
| 3 | 헬스케어 | 12.66% |
| 4 | 금융 | 12.27% |
| 5 | 임의소비재 | 9.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1980만 | 6.26% |
217,044
-16
| -0% | -US$1.24천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1896만 | 6% |
137,440
-400
| -0.3% | -US$4.83만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
3
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1629만 | 5.16% |
93,508
-3,059
| -3% | -US$42.3만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1296만 | 4.1% |
63,680
+206
| +0.3% | +US$3.74만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1136만 | 3.59% |
160,680
+1,980
| +1% | +US$13.4만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1070만 | 3.39% |
874,200
-6,546
| -0.7% | -US$7.55만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$622만 | 1.97% |
95,734
-1,559
| -2% | -US$9.8만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
ABMD
8
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$584만 | 1.85% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$543만 | 1.72% |
38,582
+1,028
| +3% | +US$15만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$434만 | 1.37% |
251,685
+39,570
| +19% | +US$66.8만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$427만 | 1.35% |
49,304
+30,558
| +163% | +US$265만 |
2020 Q1
1분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$398만 | 1.26% |
83,616
+314
| +0.4% | +US$1.41만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$391만 | 1.24% |
55,200
+1,980
| +4% | +US$13.4만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$386만 | 1.22% |
128,618
+1,830
| +1% | +US$5.42만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$378만 | 1.2% |
159,069
+12,020
| +8% | +US$28.4만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
16
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
| US$365만 | 1.15% |
262,327
+24,920
| +10% | +US$33.7만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$363만 | 1.15% |
69,554
-3,248
| -4% | -US$15.3만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$322만 | 1.02% |
34,189
-1,804
| -5% | -US$17.1만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$312만 | 0.99% |
31,172
-4,894
| -14% | -US$48.3만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$301만 | 0.95% |
102,270
+19,274
| +23% | +US$56.5만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7658억
| US$300만 | 0.95% |
15,510
-104
| -0.7% | -US$1.9만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3191억
| US$294만 | 0.93% |
11,751
+2,413
| +26% | +US$55.2만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
23
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$288만 | 0.91% |
40,398
-86,851
| -68% | -US$508만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5463억
| US$279만 | 0.88% |
9,435
-20
| -0.2% | -US$5.64천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$278만 | 0.88% |
12,262
-919
| -7% | -US$19.2만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$3.16억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.52억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 87개 증가, 73개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Las Vegas Sands 주식으로, 55,000주를 보유했으며 가치는 US$250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ARK Innovation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$508만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 32%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands 주식으로, US$250만 상당의 55,000주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2020년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$265만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ARK Innovation ETF이며, 추정 감소액은 US$508만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2020년 2분기에 China Mobile Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 35% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.