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TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
712 Mio. $
Umschlag
13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,5 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
217
Neu
25
Aufgestockt
87
Reduziert
73
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+2,58 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+5,08 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+3,84 Mio. $ |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+2,09 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,29 % |
| 2 | Technologie | 15,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,66 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 6,26 % |
217.044
-16
| -0 % | -1.240 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 19 Mio. $ | 6 % |
137.440
-400
| -0,3 % | -48.312 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
3
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 5,16 % |
93.508
-3.059
| -3 % | -422.747 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 13 Mio. $ | 4,1 % |
63.680
+206
| +0,3 % | +37.394 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,9 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 3,59 % |
160.680
+1.980
| +1 % | +133.607 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 3,39 % |
874.200
-6.546
| -0,7 % | -75.461 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
7
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 1,97 % |
95.734
-1.559
| -2 % | -98.172 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
|
ABMD
8
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 5,84 Mio. $ | 1,85 % |
24.175
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 1,72 % |
38.582
+1.028
| +3 % | +149.809 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,37 % |
251.685
+39.570
| +19 % | +668.262 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 1,35 % |
49.304
+30.558
| +163 % | +2,65 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,26 % |
83.616
+314
| +0,4 % | +14.066 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,94 Bio. $
| 3,91 Mio. $ | 1,24 % |
55.200
+1.980
| +4 % | +133.502 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,22 % |
128.618
+1.830
| +1 % | +54.214 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
15
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,2 % |
159.069
+12.020
| +8 % | +284.006 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
16
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,15 % |
262.327
+24.920
| +10 % | +336.824 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,15 % |
69.554
-3.248
| -4 % | -152.784 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
880 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,02 % |
34.189
-1.804
| -5 % | -171.161 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,99 % |
31.172
-4.894
| -14 % | -483.012 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,95 % |
102.270
+19.274
| +23 % | +565.316 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
21
Visa
V
768 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,95 % |
15.510
-104
| -0,7 % | -19.000 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,93 % |
11.751
+2.413
| +26 % | +552.352 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
23
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,91 % |
40.398
-86.851
| -68 % | -5,08 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,88 % |
9.435
-20
| -0,2 % | -5.638 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 2,78 Mio. $ | 0,88 % |
12.262
-919
| -7 % | -191.868 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NRA
PPP
Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrinityPoint Wealth 217 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q2 2020 weist 25 neu, 87 erhöht, 73 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Las Vegas Sands: 55.000 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ARK Innovation ETF mit einem geschätzten Wert von 5,08 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q2 2020 war Las Vegas Sands: 55.000 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q2 2020 entfiel auf ARK Innovation ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,08 Mio. $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in China Mobile Limited im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 782.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q2 2020 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- TrinityPoint Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .