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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
416 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,07 %
Position
243
Neu
27
Aufgestockt
111
Reduziert
77
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,64 Mio. $
2
DKNG-Symbol
DraftKings
DKNG
+2,04 Mio. $
3
GDRX-Symbol
GoodRx Holdings
GDRX
+2 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+1,95 Mio. $
5
TRTN
Triton International Limited
TRTN
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+4,18 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+3,31 Mio. $
3
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+2,65 Mio. $
4
TWST-Symbol
Twist Bioscience
TWST
+1,94 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,42 %
2 Technologie 13,83 %
3 Gesundheitswesen 13,22 %
4 Finanzwesen 11,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
25,8 Mio. $ 6,21 %
180.563
-8.144
-4 % -979.571 $
2018 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
21,3 Mio. $ 5,13 %
128.260
+2.520
+2 % +402.136 $
2018 Q4
8 Quartale
PYPL-Symbol
3
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,84 %
83.542
-824
-1 % -170.732 $
2018 Q4
8 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
14,3 Mio. $ 3,43 %
148.820
-3.260
-2 % -275.032 $
2018 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,22 %
57.669
-2.103
-4 % -452.196 $
2018 Q4
8 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,94 %
782.316
+1.218
+0,2 % +17.348 $
2019 Q3
5 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
8,88 Mio. $ 2,14 %
119.669
+22.157
+23 % +1,44 Mio. $
2019 Q2
6 Quartale
ABMD
8
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
7,56 Mio. $ 1,82 %
22.175
-2.000
-8 % -553.195 $
2018 Q4
8 Quartale
XBI-Symbol
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,8 %
48.556
-10.850
-18 % -1,39 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
HON-Symbol
10
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,55 %
33.922
-1.147
-3 % -208.374 $
2018 Q4
8 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,53 %
37.324
-2.014
-5 % -297.205 $
2018 Q4
8 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,5 %
102.362
+13.680
+15 % +745.607 $
2018 Q4
8 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,38 %
261.273
+4.740
+2 % +96.114 $
2020 Q1
3 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,27 %
48.546
+16.065
+49 % +1,54 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
5,07 Mio. $ 1,22 %
53.140
-2.100
-4 % -176.662 $
2018 Q4
8 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,2 %
141.253
+17.131
+14 % +613.141 $
2020 Q2
2 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,18 %
73.536
+12.066
+20 % +734.906 $
2018 Q4
8 Quartale
NEA-Symbol
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,19 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,16 %
320.575
+13.221
+4 % +192.715 $
2018 Q4
8 Quartale
XLI-Symbol
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,15 %
54.921
+7.949
+17 % +669.770 $
2020 Q1
3 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,1 %
34.929
-1.258
-3 % -140.613 $
2018 Q4
8 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,05 %
117.275
+5.536
+5 % +203.062 $
2018 Q4
8 Quartale
SHY-Symbol
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,03 %
49.796
-48.396
-49 % -4,18 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,02 %
136.474
+2.722
+2 % +83.611 $
2019 Q3
5 Quartale
DKNG-Symbol
24
DraftKings
DKNG
9,19 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,95 %
73.419
+42.759
+139 % +2,04 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
VCIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,91 %
39.215
+15.416
+65 % +1,49 Mio. $
2019 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt TrinityPoint Wealth 243 Positionen im Wert von 416 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2020 weist 27 neu, 111 erhöht, 77 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GoodRx Holdings: 43.594 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2020 war GoodRx Holdings: 43.594 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Coca-Cola in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2020 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2020 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 416 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 27 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 416 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2020 am 10. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .