Wir sind mit live! Mehr erfahren
TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
502 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,08 Mio. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,56 %
Position
301
Neu
22
Aufgestockt
136
Reduziert
102
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+3,46 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+2,05 Mio. $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+1,97 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,64 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,11 Mio. $
2
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+1,54 Mio. $
3
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+1,38 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,33 Mio. $
5
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+749.438 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,1 %
2 Technologie 16,65 %
3 Gesundheitswesen 13,05 %
4 Industrie 8,55 %
5 Kommunikationsdienste 7,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
29,8 Mio. $ 5,93 %
173.882
-1.823
-1 % -334.310 $
2018 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
24,2 Mio. $ 4,83 %
183.771
-615
-0,3 % -79.964 $
2018 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
18,9 Mio. $ 3,76 %
59.721
-695
-1 % -229.658 $
2018 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,28 %
698.334
+66.756
+11 % +1,64 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,71 %
817.893
+4.059
+0,5 % +70.249 $
2019 Q3
16 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,9 Mio. $ 2,57 %
101.579
-2.708
-3 % -362.860 $
2018 Q4
19 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,27 Mio. $ 1,85 %
62.181
+666
+1 % +97.770 $
2018 Q4
19 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,59 %
62.211
+146
+0,2 % +19.384 $
2018 Q4
19 Quartale
CVS-Symbol
9
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,53 %
110.276
+701
+0,6 % +49.669 $
2019 Q2
17 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
7,62 Mio. $ 1,52 %
58.218
-1.904
-3 % -246.305 $
2018 Q4
19 Quartale
HON-Symbol
11
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,51 %
43.519
-850
-2 % -155.515 $
2018 Q4
19 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
363 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,5 %
73.193
+2.148
+3 % +231.517 $
2018 Q4
19 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,41 %
86.478
+672
+0,8 % +57.628 $
2018 Q4
19 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,39 %
134.638
+1.232
+0,9 % +66.663 $
2018 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
6,35 Mio. $ 1,26 %
145.870
-9.570
-6 % -428.768 $
2019 Q1
18 Quartale
SPGP-Symbol
16
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,11 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,25 %
68.801
+37.113
+117 % +3,46 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
VPL-Symbol
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
6 Mio. $ 1,19 %
89.698
+862
+1 % +59.884 $
2018 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,12 %
36.077
-442
-1 % -72.934 $
2018 Q4
19 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,04 %
157.410
+6.782
+5 % +239.828 $
2018 Q4
19 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,96 %
30.818
-1.141
-4 % -196.946 $
2020 Q1
14 Quartale
DGRO-Symbol
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,93 %
94.589
-385
-0,4 % -19.934 $
2020 Q1
14 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,84 %
35.916
+224
+0,6 % +24.569 $
2018 Q4
19 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,84 %
53.740
+279
+0,5 % +23.356 $
2018 Q4
19 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,83 %
40.144
-888
-2 % -93.970 $
2019 Q3
16 Quartale
IEI-Symbol
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,82 %
36.586
-435
-1 % -49.742 $
2022 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Avitas Wealth Management
Avitas Wealth Management Los Angeles, California 723 Mio. $ AUM 33,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRA
NSI Retail Advisors Warrendale, Pennsylvania 629 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peninsula Wealth
Peninsula Wealth San Francisco, California 587 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt TrinityPoint Wealth 301 Positionen im Wert von 502 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 512 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q3 2023 weist 22 neu, 136 erhöht, 102 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 34.665 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q3 2023 war Marvell Technology: 34.665 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 GARP ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q3 2023 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 749.438 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q3 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 502 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 502 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .