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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 502 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.3 M
(-2%)
Flujo de capital
+USD 7.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.56%
Posición
301
Nuevas
22
Aumentadas
136
Reducidas
102
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.11 M |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+USD 749 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.1% |
| 2 | Tecnología | 16.65% |
| 3 | Salud | 13.05% |
| 4 | Industriales | 8.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 29.8 M | 5.93% |
173,882
-1,823
| -1% | -USD 334 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 24.2 M | 4.83% |
183,771
-615
| -0.3% | -USD 80 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 18.9 M | 3.76% |
59,721
-695
| -1% | -USD 230 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 16.5 M | 3.28% |
698,334
+66,756
| +11% | +USD 1.64 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 13.6 M | 2.71% |
817,893
+4,059
| +0.5% | +USD 70.2 k |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 12.9 M | 2.57% |
101,579
-2,708
| -3% | -USD 363 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 9.27 M | 1.85% |
62,181
+666
| +1% | +USD 97.8 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.3 mil M
| USD 8.01 M | 1.59% |
62,211
+146
| +0.2% | +USD 19.4 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 7.7 M | 1.53% |
110,276
+701
| +0.6% | +USD 49.7 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 7.62 M | 1.52% |
58,218
-1,904
| -3% | -USD 246 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 7.58 M | 1.51% |
43,519
-850
| -2% | -USD 156 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 7.54 M | 1.5% |
73,193
+2,148
| +3% | +USD 232 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 126 mil M
| USD 7.09 M | 1.41% |
86,478
+672
| +0.8% | +USD 57.6 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 6.98 M | 1.39% |
134,638
+1,232
| +0.9% | +USD 66.7 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 6.35 M | 1.26% |
145,870
-9,570
| -6% | -USD 429 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2072 M
| USD 6.28 M | 1.25% |
68,801
+37,113
| +117% | +USD 3.46 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8681 M
| USD 6 M | 1.19% |
89,698
+862
| +1% | +USD 59.9 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 5.62 M | 1.12% |
36,077
-442
| -1% | -USD 72.9 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 5.22 M | 1.04% |
157,410
+6,782
| +5% | +USD 240 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
USD 89.9 mil M
| USD 4.8 M | 0.96% |
30,818
-1,141
| -4% | -USD 197 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 4.68 M | 0.93% |
94,589
-385
| -0.4% | -USD 19.9 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 4.22 M | 0.84% |
35,916
+224
| +0.6% | +USD 24.6 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 4.21 M | 0.84% |
53,740
+279
| +0.5% | +USD 23.4 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 4.16 M | 0.83% |
40,144
-888
| -2% | -USD 94 k |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4.14 M | 0.82% |
36,586
-435
| -1% | -USD 49.7 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T3 2023
Al cierre de T3 2023, TrinityPoint Wealth mantenía 301 posiciones valuadas en USD 502 M, un 2% menos que los USD 512 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de TrinityPoint Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 136, 102 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 34,665 acciones con un valor de USD 1.88 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 4.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T3 2023 fue Marvell Technology: 34,665 acciones por un valor de USD 1.88 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 GARP ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 3.46 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T3 2023 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 4.11 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund en T3 2023, con una venta estimada de USD 749 k.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 502 M en T3 2023.
- TrinityPoint Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2023.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 502 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.