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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 22.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.2%
Posición
338
Nuevas
29
Aumentadas
158
Reducidas
123
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 4.72 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 2.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 4.05 M |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 3.35 M |
| 3 |
Shift4
FOUR
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.32% |
| 2 | Tecnología | 17.74% |
| 3 | Salud | 10.89% |
| 4 | Industriales | 8.41% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 36 M | 5.18% |
154,655
-1,336
| -0.9% | -USD 298 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 25.5 M | 3.67% |
905,511
+56,823
| +7% | +USD 1.55 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 25.4 M | 3.65% |
151,661
-449
| -0.3% | -USD 76 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 24.9 M | 3.58% |
57,897
-767
| -1% | -USD 328 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.58 B
| USD 18.8 M | 2.7% |
100,644
+2,072
| +2% | +USD 378 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 18.2 M | 2.62% |
822,465
-8,079
| -1% | -USD 172 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2085 M
| USD 16.8 M | 2.41% |
160,391
+27,917
| +21% | +USD 2.85 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 4.97 B
| USD 16.6 M | 2.38% |
136,451
+710
| +0.5% | +USD 83.9 k |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 11.4 M | 1.64% |
57,851
+31
| +0.1% | +USD 5.79 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 9.5 M | 1.37% |
57,365
+66
| +0.1% | +USD 11.1 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.2 mil M
| USD 9.43 M | 1.36% |
149,755
+6,098
| +4% | +USD 367 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 119 mil M
| USD 8.65 M | 1.24% |
76,636
-4,074
| -5% | -USD 447 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8416 M
| USD 8.16 M | 1.17% |
104,098
+7,471
| +8% | +USD 566 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 8.11 M | 1.17% |
41,626
-514
| -1% | -USD 100 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 148 mil M
| USD 8 M | 1.15% |
13,690
+8,791
| +179% | +USD 4.72 M |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 7.62 M | 1.09% |
46,994
+295
| +0.6% | +USD 47 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 900 mil M
| USD 7.54 M | 1.08% |
35,746
+9,487
| +36% | +USD 2 M |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7710 M
| USD 7.5 M | 1.08% |
69,685
+29,512
| +73% | +USD 3.06 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.8 mil M
| USD 7.45 M | 1.07% |
48,364
-5,390
| -10% | -USD 817 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
20
Zoetis
ZTS
USD 33 mil M
| USD 7.26 M | 1.04% |
37,183
-1,939
| -5% | -USD 357 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.3 mil M
| USD 6.92 M | 1% |
110,399
+120
| +0.1% | +USD 7.23 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 6.44 M | 0.93% |
11,253
-44
| -0.4% | -USD 22.6 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 6.01 M | 0.86% |
57,986
+1,959
| +3% | +USD 205 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 6 M | 0.86% |
100,798
+107
| +0.1% | +USD 6.16 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 5.85 M | 0.84% |
129,040
+41,159
| +47% | +USD 1.8 M |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T3 2024
Al cierre de T3 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 338 posiciones por un valor de USD 696 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
TrinityPoint Wealth destinó USD 22.8 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 158 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 99,167 acciones con un valor de USD 2.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Merck, por un valor estimado de USD 4.05 M.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T3 2024 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 99,167 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Lockheed Martin durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.72 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T3 2024 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 4.05 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Shift4 en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 29% de su cartera de USD 696 M en T3 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 29 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 7 nov 2024.