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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.14 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 8.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
192
Nuevas
10
Aumentadas
73
Reducidas
75
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 2.76 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.58% |
| 2 | Finanzas | 16.08% |
| 3 | Tecnología | 14.62% |
| 4 | Salud | 13.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.1 M | 5.82% |
121,440
+12,260
| +11% | +USD 1.14 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 11.7 M | 5.61% |
224,220
-2,184
| -1% | -USD 106 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 9.8 M | 4.68% |
80,524
-1,367
| -2% | -USD 152 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 9.39 M | 4.5% |
165,120
-2,600
| -2% | -USD 150 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 8.9 M | 4.27% |
63,236
-1,215
| -2% | -USD 154 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
ABMD
6
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 6.67 M | 3.2% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 4.5 M | 2.16% |
34,716
+8,680
| +33% | +USD 1.2 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 4.27 M | 2.05% |
139,232
-43
| -0% | -USD 1.24 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 3.92 M | 1.88% |
76,457
+2,681
| +4% | +USD 135 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 3.7 M | 1.77% |
89,430
+13,120
| +17% | +USD 500 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3064 M
| USD 3.38 M | 1.62% |
240,330
+307
| +0.1% | +USD 4.12 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 3.32 M | 1.59% |
132,392
-2,250
| -2% | -USD 54 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
13
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 2.98 M | 1.43% |
30,722
-213
| -0.7% | -USD 19 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 2.87 M | 1.38% |
+51,247
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.86 M | 1.37% |
50,140
+3,020
| +6% | +USD 175 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 2.79 M | 1.34% |
48,717
-2,325
| -5% | -USD 128 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.71 M | 1.3% |
63,280
-312
| -0.5% | -USD 12.8 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 2.59 M | 1.24% |
9,241
-411
| -4% | -USD 103 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 2.4 M | 1.15% |
40,234
+1,196
| +3% | +USD 68.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 2.39 M | 1.14% |
11,669
-67
| -0.6% | -USD 12.2 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 2.36 M | 1.13% |
62,865
-2,527
| -4% | -USD 88.1 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 2.32 M | 1.11% |
25,186
+595
| +2% | +USD 53.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 2.27 M | 1.09% |
12,379
-55
| -0.4% | -USD 9.01 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 2.24 M | 1.08% |
41,227
+18,510
| +81% | +USD 961 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 2.14 M | 1.03% |
20,909
-925
| -4% | -USD 84.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T2 2019
Al cierre de T2 2019, TrinityPoint Wealth mantenía 192 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
TrinityPoint Wealth registró retiros netos por USD 8.04 M en T2 2019, cerró 22 posiciones y redujo 75 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, una posición estimada en USD 2.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 22% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, TrinityPoint Wealth abrió una nueva posición en CVS Health por valor de USD 2.87 M.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T2 2019 fue CVS Health: 51,247 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Coca-Cola durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T2 2019 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 2.6 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 36% de su cartera de USD 209 M en T2 2019.
- TrinityPoint Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2019.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 6 ago 2019.