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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 100 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.42%
Posición
322
Nuevas
14
Aumentadas
115
Reducidas
125
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 1.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.25% |
| 2 | Tecnología | 15.5% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Industriales | 9.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 25.4 M | 5.62% |
186,068
-2,736
| -1% | -USD 414 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 20.7 M | 4.58% |
189,500
+3,700
| +2% | +USD 437 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 14.7 M | 3.25% |
57,278
+1,516
| +3% | +USD 411 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1539 M
| USD 13.2 M | 2.93% |
464,046
+62,809
| +16% | +USD 1.99 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 11.6 M | 2.55% |
784,806
-3,042
| -0.4% | -USD 48.8 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.2 M | 2.47% |
105,173
-27,947
| -21% | -USD 3.5 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 10.5 M | 2.33% |
441,828
+101,589
| +30% | +USD 2.58 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.94 M | 1.98% |
58,400
+4,416
| +8% | +USD 675 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 8.94 M | 1.98% |
69,972
-1,288
| -2% | -USD 175 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 7.83 M | 1.73% |
84,535
-965
| -1% | -USD 94.2 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 7.72 M | 1.71% |
121,488
+15,296
| +14% | +USD 1.07 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 7.19 M | 1.59% |
143,990
-237
| -0.2% | -USD 12.7 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 7.14 M | 1.58% |
43,598
+362
| +0.8% | +USD 65 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 6.78 M | 1.5% |
52,864
+3,458
| +7% | +USD 453 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7982 M
| USD 6.41 M | 1.42% |
355,491
+1,764
| +0.5% | +USD 33.6 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 6.02 M | 1.33% |
55,300
-920
| -2% | -USD 108 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 6 M | 1.33% |
33,781
-1,760
| -5% | -USD 314 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
ABMD
18
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 5.86 M | 1.3% |
23,693
+1,341
| +6% | +USD 362 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 5.82 M | 1.29% |
31,869
-1,921
| -6% | -USD 350 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 5.1 M | 1.13% |
55,882
+813
| +1% | +USD 72.1 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
21
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 48 M
| USD 5 M | 1.11% |
194,195
+3,352
| +2% | +USD 90.9 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.9 mil M
| USD 4.69 M | 1.04% |
86,479
+28,543
| +49% | +USD 1.72 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 4.28 M | 0.95% |
53,513
+865
| +2% | +USD 70.6 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 4.09 M | 0.9% |
36,328
+160
| +0.4% | +USD 19.8 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8425 M
| USD 4.08 M | 0.9% |
64,351
+397
| +0.6% | +USD 27.2 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, TrinityPoint Wealth mantenía 322 posiciones valuadas en USD 453 M, un 18% menos que los USD 552 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
TrinityPoint Wealth registró retiros netos por USD 15.5 M en T2 2022, cerró 45 posiciones y redujo 125 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Financial Services ETF, una posición estimada en USD 1.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, TrinityPoint Wealth abrió una nueva posición en AGCO por valor de USD 1.38 M.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T2 2022 fue AGCO: 13,934 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T2 2022 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 3.5 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en iShares US Financial Services ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.55 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 29% de su cartera de USD 453 M en T2 2022.
- TrinityPoint Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2022.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 453 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.