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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 360 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.35%
Posición
225
Nuevas
19
Aumentadas
111
Reducidas
67
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 4.51 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 4.23 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.94% |
| 2 | Tecnología | 13.74% |
| 3 | Salud | 12.89% |
| 4 | Finanzas | 11.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 21.9 M | 6.07% |
188,707
-28,337
| -13% | -USD 3.09 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 19.8 M | 5.5% |
125,740
-11,700
| -9% | -USD 1.84 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 16.6 M | 4.62% |
84,366
-9,142
| -10% | -USD 1.72 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 12.6 M | 3.49% |
59,772
-3,908
| -6% | -USD 821 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 11.2 M | 3.1% |
152,080
-8,600
| -5% | -USD 656 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 10.4 M | 2.88% |
781,098
-93,102
| -11% | -USD 1.22 M |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 8.5 M | 2.36% |
98,192
+48,888
| +99% | +USD 4.23 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
ABMD
8
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 6.7 M | 1.86% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 6.62 M | 1.84% |
59,406
+40,202
| +209% | +USD 4.51 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 5.86 M | 1.63% |
39,338
+756
| +2% | +USD 112 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 5.7 M | 1.58% |
97,512
+1,778
| +2% | +USD 111 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 5.44 M | 1.51% |
35,069
+24,166
| +222% | +USD 3.59 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 4.73 M | 1.31% |
256,533
+4,848
| +2% | +USD 89.2 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 4.47 M | 1.24% |
88,682
+5,066
| +6% | +USD 257 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 4.47 M | 1.24% |
124,122
+48,967
| +65% | +USD 1.79 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
16
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3030 M
| USD 4.41 M | 1.22% |
307,354
+45,027
| +17% | +USD 646 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 4.12 M | 1.15% |
133,752
+5,134
| +4% | +USD 157 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 4.05 M | 1.12% |
55,240
+40
| +0.1% | +USD 3.05 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 3.89 M | 1.08% |
111,739
+49,396
| +79% | +USD 1.73 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 3.62 M | 1% |
46,972
+23,033
| +96% | +USD 1.72 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 3.59 M | 1% |
61,470
-8,084
| -12% | -USD 457 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.48 M | 0.97% |
36,187
+1,998
| +6% | +USD 196 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
23
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 3.4 M | 0.94% |
20,396
-54
| -0.3% | -USD 7.86 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 3.31 M | 0.92% |
31,781
+8,690
| +38% | +USD 908 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 3.23 M | 0.9% |
30,663
-509
| -2% | -USD 53.6 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T3 2020
Al cierre de T3 2020, TrinityPoint Wealth mantenía 225 posiciones por un valor de USD 360 M, un aumento de 14% frente a los USD 316 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
TrinityPoint Wealth destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30,457 acciones con un valor de USD 1.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 3.09 M.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T3 2020 fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30,457 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 4.51 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T3 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Lumentum en T3 2020, con una venta estimada de USD 1.64 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 33% de su cartera de USD 360 M en T3 2020.
- TrinityPoint Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2020.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 360 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.