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NRA
NSI Retail Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 629 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
18.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 629 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.9 M
(-6.4%)
Flujo de capital
-USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.67%
Posición
22
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
4
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 21.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 27.1 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 474 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 86.2 M | 13.7% |
168,575
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 84.9 M | 13.49% |
1,240,722
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 75.9 M | 12.06% |
129,440
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 60 M | 9.54% |
354,498
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 49.8 M | 7.91% |
225,300
+93,900
| +71% | +USD 21.4 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 33.3 M | 5.29% |
688,900
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 31.2 M | 4.96% |
93,400
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 26.2 M | 4.16% |
226,700
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 25.9 M | 4.12% |
1,154,500
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 25.1 M | 3.99% |
531,500
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 14.9 M | 2.37% |
215,800
-17,000
| -7% | -USD 1.18 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 12.8 M | 2.04% |
30,200
-300
| -1% | -USD 130 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.8 M | 2.03% |
21,700
-800
| -4% | -USD 474 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 8.16 M | 1.3% |
239,200
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.05 M | 0.48% |
79,400
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.29% |
40,100
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| – | – |
-270,900
| Cerradas | -USD 10.8 M | – |
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| – | – |
-281,900
| Cerradas | -USD 27.7 M | – |
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| – | – |
-96,100
| Cerradas | -USD 27.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de NSI Retail Advisors en T4 2024
Al cierre de T4 2024, NSI Retail Advisors mantenía 22 posiciones valuadas en USD 629 M, un 6.4% menos que los USD 672 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
NSI Retail Advisors registró retiros netos por USD 46.5 M en T4 2024, cerró 3 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 27.7 M que vendió por completo.
A contracorriente, NSI Retail Advisors aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF en un valor estimado de USD 21.4 M.
- NSI Retail Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de NSI Retail Advisors durante T4 2024 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- NSI Retail Advisors cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 27.7 M.
- Las diez principales posiciones de NSI Retail Advisors representan 83% de su cartera de USD 629 M en T4 2024.
- NSI Retail Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2024.
- El valor de la cartera de NSI Retail Advisors cayó 6.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 629 M.
Según el Informe 13F de NSI Retail Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.