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NSI Retail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 629 Mio. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,9 Mio. $
Kapitalfluss
-46,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,67 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+21,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+27,7 Mio. $
2
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+27,1 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+10,8 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,18 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+473.527 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
86,2 Mio. $ 13,7 %
168.575
– –
2021 Q2
14 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
84,9 Mio. $ 13,49 %
1.240.722
– –
2021 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
75,9 Mio. $ 12,06 %
129.440
– –
2021 Q2
14 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
60 Mio. $ 9,54 %
354.498
– –
2021 Q2
14 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
49,8 Mio. $ 7,91 %
225.300
+93.900
+71 % +21,4 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
XLF-Symbol
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
33,3 Mio. $ 5,29 %
688.900
– –
2023 Q4
4 Quartale
IWV-Symbol
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
31,2 Mio. $ 4,96 %
93.400
– –
2023 Q4
4 Quartale
IEI-Symbol
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
26,2 Mio. $ 4,16 %
226.700
– –
2024 Q3
1 Quartal
HDV-Symbol
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
25,9 Mio. $ 4,12 %
1.154.500
– –
2024 Q3
1 Quartal
EZU-Symbol
10
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
25,1 Mio. $ 3,99 %
531.500
– –
2023 Q4
4 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,37 %
215.800
-17.000
-7 % -1,18 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
DIA-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,04 %
30.200
-300
-1 % -129.861 $
2024 Q3
1 Quartal
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,03 %
21.700
-800
-4 % -473.527 $
2024 Q3
1 Quartal
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,3 %
239.200
– –
2023 Q4
4 Quartale
SPEM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,48 %
79.400
– –
2023 Q4
4 Quartale
SPSM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,29 %
40.100
– –
2023 Q4
4 Quartale
GDX-Symbol
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
– –
-270.900
Geschlossen -10,8 Mio. $ –
TLT-Symbol
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
– –
-281.900
Geschlossen -27,7 Mio. $ –
VHT-Symbol
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
– –
-96.100
Geschlossen -27,1 Mio. $ –

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SWM
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RGI
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DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NSI Retail Advisors für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt NSI Retail Advisors 22 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 672 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

NSI Retail Advisors zog im Q4 2024 netto 46,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 27,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend baute NSI Retail Advisors seine Position in iShares Russell 2000 ETF schätzungsweise um 21,4 Mio. $ aus.

  • NSI Retail Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NSI Retail Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • NSI Retail Advisors hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NSI Retail Advisors machen im Q4 2024 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
  • NSI Retail Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von NSI Retail Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 629 Mio. $.

Auf Grundlage der von NSI Retail Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .