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NRA
NSI Retail Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.29億
売買回転率
13.64%
推定1年リターン
18.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.26%
1年予想リターン
+18.3%
3年間の予想リターン
+26.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.29億
運用資産残高の伸び率
-$4292万
(-6.4%)
資金フロー
-$4648万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.67%
保有額
22
新規
–
買い増し
3
減少
4
解消
3
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2141万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2765万 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$2712万 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$1079万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$118万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$47.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
類似するファンド
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NSI Retail Advisorsの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、NSI Retail Advisorsは$6.29億相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$6.72億から6.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
NSI Retail Advisorsは2024年第4四半期に純額で$4648万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定 $2765万 相当のポジションを全て売却しました。
市場の流れに逆行して、NSI Retail AdvisorsはiShares Russell 2000 ETFへの投資を推定$2141万増やしました。
- NSI Retail Advisorsは2024年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2141万でした。
- NSI Retail Advisorsが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$118万相当を減らしました。
- NSI Retail Advisorsは2024年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2765万でした。
- 2024年第4四半期時点で、NSI Retail Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.29億のポートフォリオの83%を占めています。
- NSI Retail Advisorsは2024年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- NSI Retail Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%減少し、$6.29億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のNSI Retail Advisorsの 13F報告書 に基づいています。