TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄

TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
• TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
• TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
• TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
• 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
• TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。