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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3784萬 | 5.32% |
151,096
-3,559
| -2% | -US$83.9萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2881萬 | 4.05% |
151,286
-375
| -0.2% | -US$6.62萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2606萬 | 3.66% |
953,822
+48,311
| +5% | +US$137萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2488萬 | 3.5% |
59,028
+1,131
| +2% | +US$48.2萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2222萬 | 3.12% |
101,293
+649
| +0.6% | +US$13.3萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1815萬 | 2.55% |
799,605
-22,860
| -3% | -US$52.2萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1801萬 | 2.53% |
134,077
-2,374
| -2% | -US$32.7萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$1710萬 | 2.4% |
163,037
+2,646
| +2% | +US$28.5萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1034萬 | 1.45% |
58,169
+318
| +0.5% | +US$5.85萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$970萬 | 1.36% |
51,267
-6,098
| -11% | -US$107萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$929萬 | 1.31% |
79,900
+3,264
| +4% | +US$38萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
12
Honeywell
HON
US$670億
| US$893萬 | 1.26% |
41,964
+338
| +0.8% | +US$7.05萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$881萬 | 1.24% |
36,756
+1,010
| +3% | +US$23.5萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$868萬 | 1.22% |
79,920
+10,235
| +15% | +US$113萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$832萬 | 1.17% |
172,066
+43,026
| +33% | +US$208萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$794萬 | 1.12% |
57,682
+9,318
| +19% | +US$136萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$793萬 | 1.11% |
111,565
+7,467
| +7% | +US$55.8萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$749萬 | 1.05% |
12,793
+1,540
| +14% | +US$90.4萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$681萬 | 0.96% |
61,701
-56
| -0.1% | -US$5,199 |
2023 Q3
5個季度
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$675萬 | 0.95% |
109,991
-408
| -0.4% | -US$2.57萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$667萬 | 0.94% |
13,725
+35
| +0.3% | +US$1.91萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$663萬 | 0.93% |
115,446
-34,309
| -23% | -US$207萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$661萬 | 0.93% |
45,697
-1,297
| -3% | -US$20.1萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$607萬 | 0.85% |
37,239
+56
| +0.2% | +US$1萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$603萬 | 0.85% |
66,708
-5,687
| -8% | -US$49.3萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。