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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.08%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$7846萬
(+38%)
資金流向
+US$7326萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.81%
持股
211
新
41
增持
122
減碼
28
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1041萬 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$805萬 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$385萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$347萬 |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$237萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$61.1萬 |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$40.6萬 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$33.9萬 |
| 4 |
Canopy Growth
CGC
|
+US$30.2萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$26.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.13% |
| 2 | 金融 | 14.23% |
| 3 | 資訊科技 | 13.89% |
| 4 | 醫療保健 | 13.23% |
| 5 | 通訊服務 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1591萬 | 5.54% |
247,204
+22,984
| +10% | +US$120萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1152萬 | 4.01% |
127,720
+6,280
| +5% | +US$58.2萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$1080萬 | 3.76% |
+880,704
| 新 | +US$1041萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1058萬 | 3.68% |
163,780
-1,340
| -0.8% | -US$7.93萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1044萬 | 3.64% |
72,221
+8,985
| +14% | +US$124萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
6
PayPal
PYPL
US$492億
| US$824萬 | 2.87% |
80,172
-352
| -0.4% | -US$3.88萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5億
| US$798萬 | 2.78% |
+175,501
| 新 | +US$805萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$561萬 | 1.96% |
173,247
+34,015
| +24% | +US$97.8萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
ABMD
9
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$533萬 | 1.86% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$489萬 | 1.7% |
71,935
+20,688
| +40% | +US$123萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$471萬 | 1.64% |
36,198
+1,482
| +4% | +US$19.5萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$425萬 | 1.48% |
81,041
+4,584
| +6% | +US$22.9萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
13
AT&T
T
US$1494億
| US$401萬 | 1.4% |
136,446
+4,054
| +3% | +US$10.7萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$400萬 | 1.39% |
93,950
+4,520
| +5% | +US$18.1萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
15
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$385萬 | 1.34% |
+46,613
| 新 | +US$385萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$347萬 | 1.21% |
+122,438
| 新 | +US$347萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$333萬 | 1.16% |
25,822
+8,735
| +51% | +US$98.8萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.3億
| US$331萬 | 1.15% |
232,045
-8,285
| -3% | -US$11.7萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$329萬 | 1.15% |
50,980
+840
| +2% | +US$4.97萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$321萬 | 1.12% |
67,651
+18,934
| +39% | +US$98.4萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
21
Visa
V
US$7944億
| US$312萬 | 1.09% |
17,453
+5,074
| +41% | +US$90.4萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
22
Capital One
COF
US$1173億
| US$296萬 | 1.03% |
30,722
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
US$865億
| US$277萬 | 0.96% |
24,420
+7,684
| +46% | +US$84.6萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$275萬 | 0.96% |
29,082
+3,896
| +15% | +US$35.6萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$275萬 | 0.96% |
63,980
+700
| +1% | +US$2.92萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
相似基金
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，TrinityPoint Wealth持有211個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.09億增加38%。 其前十大持股占投資組合的32%。
TrinityPoint Wealth在2019年第3季投入US$7326萬淨新增資金，建立41個新部位，並加碼122個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Broad Market ETF：共880,704股，價值US$1080萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的22%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Packaging Corp of America，估計減持了US$33.9萬。
- TrinityPoint Wealth在2019年第3季最大筆買進的是Schwab US Broad Market ETF：共買進880,704股，價值US$1080萬。
- TrinityPoint Wealth在2019年第3季增持Pfizer的幅度最大，估計增加US$136萬。
- TrinityPoint Wealth在2019年第3季最大幅度減持的標的是Packaging Corp of America，估計減持了US$33.9萬。
- TrinityPoint Wealth於2019年第3季完全出清KraneShares CSI China Internet ETF，估計賣出金額為US$61.1萬。
- 在2019年第3季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占32%。
- TrinityPoint Wealth在2019年第3季新增了41個部位，並平倉4個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$2.87億。
根據TrinityPoint Wealth的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月7日提交。