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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.5 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 73.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.81%
Posición
211
Nuevas
41
Aumentadas
122
Reducidas
28
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 8.05 M |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+USD 2.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 611 k |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 406 k |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 339 k |
| 4 |
Canopy Growth
CGC
|
+USD 302 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.13% |
| 2 | Finanzas | 14.23% |
| 3 | Tecnología | 13.89% |
| 4 | Salud | 13.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 15.9 M | 5.54% |
247,204
+22,984
| +10% | +USD 1.2 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 11.5 M | 4.01% |
127,720
+6,280
| +5% | +USD 582 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 10.8 M | 3.76% |
+880,704
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 10.6 M | 3.68% |
163,780
-1,340
| -0.8% | -USD 79.3 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.4 M | 3.64% |
72,221
+8,985
| +14% | +USD 1.24 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
6
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 8.24 M | 2.87% |
80,172
-352
| -0.4% | -USD 38.8 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6174 M
| USD 7.98 M | 2.78% |
+175,501
| Nuevas | +USD 8.05 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 5.61 M | 1.96% |
173,247
+34,015
| +24% | +USD 978 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
ABMD
9
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 5.33 M | 1.86% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 4.89 M | 1.7% |
71,935
+20,688
| +40% | +USD 1.23 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 4.71 M | 1.64% |
36,198
+1,482
| +4% | +USD 195 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 4.25 M | 1.48% |
81,041
+4,584
| +6% | +USD 229 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 4.01 M | 1.4% |
136,446
+4,054
| +3% | +USD 107 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4 M | 1.39% |
93,950
+4,520
| +5% | +USD 181 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 3.85 M | 1.34% |
+46,613
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 3.47 M | 1.21% |
+122,438
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 3.33 M | 1.16% |
25,822
+8,735
| +51% | +USD 988 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3018 M
| USD 3.31 M | 1.15% |
232,045
-8,285
| -3% | -USD 117 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 3.29 M | 1.15% |
50,980
+840
| +2% | +USD 49.7 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 3.21 M | 1.12% |
67,651
+18,934
| +39% | +USD 984 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 3.12 M | 1.09% |
17,453
+5,074
| +41% | +USD 904 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 2.96 M | 1.03% |
30,722
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 2.77 M | 0.96% |
24,420
+7,684
| +46% | +USD 846 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 2.75 M | 0.96% |
29,082
+3,896
| +15% | +USD 356 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.75 M | 0.96% |
63,980
+700
| +1% | +USD 29.2 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T3 2019
Al cierre de T3 2019, TrinityPoint Wealth mantenía 211 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 38% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
TrinityPoint Wealth destinó USD 73.3 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 122 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Broad Market ETF: 880,704 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Packaging Corp of America, por un valor estimado de USD 339 k.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T3 2019 fue Schwab US Broad Market ETF: 880,704 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T3 2019 fue en Packaging Corp of America, con un recorte estimado de USD 339 k.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en KraneShares CSI China Internet ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 611 k.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 32% de su cartera de USD 287 M en T3 2019.
- TrinityPoint Wealth abrió 41 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2019.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T3 2019, presentado el 7 nov 2019.