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HTLF Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 885 M
Rotación
15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
17.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 885 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.9 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 30.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.41%
Posición
243
Nuevas
11
Aumentadas
31
Reducidas
122
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 938 k |
| 3 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+USD 534 k |
| 4 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+USD 508 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 485 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
|
+USD 8.02 M |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+USD 6.82 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.92 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.3% |
| 2 | Finanzas | 13.1% |
| 3 | Tecnología | 9.71% |
| 4 | Atención médica | 3.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 69.7 M | 7.88% |
1,019,004
-24,870
| -2% | -USD 1.67 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 64 M | 7.24% |
378,285
-4,510
| -1% | -USD 791 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| USD 63.7 M | 7.2% |
1,039,077
-128,148
| -11% | -USD 8.02 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
4
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 58.6 M | 6.62% |
1,270,591
-557
| -0% | -USD 25.8 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 34.3 M | 3.88% |
653,550
-2,602
| -0.4% | -USD 142 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 33.6 M | 3.8% |
347,309
-608
| -0.2% | -USD 61.8 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 30.4 M | 3.44% |
642,073
+2,160
| +0.3% | +USD 103 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.9 M | 2.92% |
103,263
-3,892
| -4% | -USD 917 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.6 M | 2.33% |
48,908
-986
| -2% | -USD 420 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 18.6 M | 2.1% |
592,568
-13,883
| -2% | -USD 448 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 17.1 M | 1.93% |
296,603
-4,273
| -1% | -USD 254 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 15.1 M | 1.71% |
210,301
-7,448
| -3% | -USD 545 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
USD 362 M
| USD 14.9 M | 1.69% |
269,439
-8,127
| -3% | -USD 471 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.3 M | 1.62% |
75,614
-3,812
| -5% | -USD 667 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 13.9 M | 1.58% |
316,693
-3,174
| -1% | -USD 148 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 13.1 M | 1.48% |
46,821
-827
| -2% | -USD 234 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 12.4 M | 1.41% |
62,778
-816
| -1% | -USD 168 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.3 M | 1.39% |
52,972
-21,186
| -29% | -USD 3.92 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.7 M | 1.33% |
48,932
-1,780
| -4% | -USD 415 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.7 M | 1.21% |
48,897
-1,223
| -2% | -USD 250 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 10.1 M | 1.14% |
306,860
-8,964
| -3% | -USD 297 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 9.26 M | 1.05% |
55,591
-2,039
| -4% | -USD 362 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.18 M | 1.04% |
101,567
-3,032
| -3% | -USD 263 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.18 M | 0.92% |
70,681
-1,824
| -3% | -USD 220 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.04 M | 0.91% |
27,734
+1,661
| +6% | +USD 485 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
Revisión del portafolio de HTLF Bank en T4 2024
Al cierre de T4 2024, HTLF Bank mantenía 243 posiciones valuadas en USD 885 M, un 3.9% menos que los USD 921 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
HTLF Bank registró retiros netos por USD 30.7 M en T4 2024, cerró 26 posiciones y redujo 122 tenencias. Su salida más destacada fue Ross Stores, una posición estimada en USD 1.19 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, HTLF Bank abrió una nueva posición en Dell por valor de USD 4.21 M.
- La mayor compra de HTLF Bank en T4 2024 fue Dell: 36,521 acciones por un valor de USD 4.21 M.
- HTLF Bank fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 938 k.
- La mayor reducción de HTLF Bank durante T4 2024 fue en Heartland Financial USA, Inc., con un recorte estimado de USD 8.02 M.
- HTLF Bank cerró por completo su posición en Ross Stores en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de HTLF Bank representan 47% de su cartera de USD 885 M en T4 2024.
- HTLF Bank abrió 11 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2024.
- El valor de la cartera de HTLF Bank cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 885 M.
Según el Informe 13F de HTLF Bank correspondiente a T4 2024, presentado el 28 ene 2025.