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Buckingham Capital Management (Ohio) Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
18.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+177.81%
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.67 M
(-0.31%)
Flujo de capital
-USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.69%
Posición
144
Nuevas
3
Aumentadas
46
Reducidas
67
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 7.88 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
Burlington
BURL
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
NiSource
NI
|
+USD 1.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.48% |
| 2 | Tecnología | 24.62% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 6.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 105 M | 12% |
3,191,870
+238,037
| +8% | +USD 7.88 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 43.7 M | 5.01% |
174,354
-3,542
| -2% | -USD 835 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 38.8 M | 4.46% |
1,301,056
+28,067
| +2% | +USD 841 k |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 34.7 M | 3.98% |
300,018
-2,824
| -0.9% | -USD 330 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 34 M | 3.9% |
1,495,896
-171,657
| -10% | -USD 3.92 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 31.9 M | 3.66% |
556,242
+4,169
| +0.8% | +USD 251 k |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 29.5 M | 3.39% |
1,065,442
-19,685
| -2% | -USD 561 k |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 29.5 M | 3.39% |
219,749
+3,959
| +2% | +USD 546 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 26.6 M | 3.05% |
63,147
+609
| +1% | +USD 259 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 25 M | 2.87% |
107,798
-7,873
| -7% | -USD 1.46 M |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 23.6 M | 2.71% |
123,866
-1,212
| -1% | -USD 214 k |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 23.2 M | 2.66% |
105,556
-460
| -0.4% | -USD 94.1 k |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 20.6 M | 2.37% |
104,466
-4,706
| -4% | -USD 911 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 16 M | 1.83% |
863,564
-12,630
| -1% | -USD 247 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 15.6 M | 1.79% |
15,178
-629
| -4% | -USD 638 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
16
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 15.4 M | 1.76% |
45,968
-1,294
| -3% | -USD 413 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 14.2 M | 1.63% |
66,894
-1,006
| -1% | -USD 210 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 13.6 M | 1.56% |
43,005
-249
| -0.6% | -USD 74.9 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 13.2 M | 1.52% |
36,783
-671
| -2% | -USD 249 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 13.2 M | 1.51% |
59,644
-4,374
| -7% | -USD 995 k |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
21
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 12.9 M | 1.48% |
98,753
+1,251
| +1% | +USD 175 k |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 12.7 M | 1.45% |
490,214
-18,130
| -4% | -USD 482 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 12 M | 1.38% |
40,425
-1,687
| -4% | -USD 485 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 11.4 M | 1.31% |
22,517
-1,260
| -5% | -USD 716 k |
2014 Q1
43 trimestres
|
|
25
Corpay
CPAY
USD 26.8 mil M
| USD 11.2 M | 1.28% |
33,068
-316
| -0.9% | -USD 111 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de Buckingham Capital Management (Ohio) en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Buckingham Capital Management (Ohio) mantenía 144 posiciones valuadas en USD 872 M, un 0.31% menos que los USD 874 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Buckingham Capital Management (Ohio) muestra 3 nuevos, Aumentaron 46, 67 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 36,294 acciones con un valor de USD 2.48 M. La mayor venta fue Schwab US Broad Market ETF, por un valor estimado de USD 3.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Buckingham Capital Management (Ohio) en T4 2024 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 36,294 acciones por un valor de USD 2.48 M.
- Buckingham Capital Management (Ohio) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 7.88 M.
- La mayor reducción de Buckingham Capital Management (Ohio) durante T4 2024 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.92 M.
- Buckingham Capital Management (Ohio) cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T4 2024, con una venta estimada de USD 768 k.
- Las diez principales posiciones de Buckingham Capital Management (Ohio) representan 46% de su cartera de USD 872 M en T4 2024.
- Buckingham Capital Management (Ohio) abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Buckingham Capital Management (Ohio) cayó 0.31% frente al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de Buckingham Capital Management (Ohio) correspondiente a T4 2024, presentado el 31 ene 2025.