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Buckingham Capital Management (Ohio) 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
18.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.46%
1年估算報酬率
+18.49%
3年估算報酬率
+26.3%
5年估算報酬率
+84.8%
10年估算報酬率
+177.81%
AUM
US$8.72億
AUM 成長
-US$267萬
(-0.31%)
資金流向
-US$449萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.69%
持股
144
新
3
增持
46
減碼
67
已平倉
13
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$788萬 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$341萬 |
| 3 |
Burlington
BURL
|
+US$289萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$244萬 |
| 5 |
NiSource
NI
|
+US$183萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$392萬 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$289萬 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$279萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$173萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$170萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.48% |
| 2 | 資訊科技 | 24.62% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | 醫療保健 | 6.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$1.05億 | 12% |
3,191,870
+238,037
| +8% | +US$788萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$4366萬 | 5.01% |
174,354
-3,542
| -2% | -US$83.5萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$3885萬 | 4.46% |
1,301,056
+28,067
| +2% | +US$84.1萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$3467萬 | 3.98% |
300,018
-2,824
| -0.9% | -US$33萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3396萬 | 3.9% |
1,495,896
-171,657
| -10% | -US$392萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$3193萬 | 3.66% |
556,242
+4,169
| +0.8% | +US$25.1萬 |
2013 Q3
45個季度
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$2952萬 | 3.39% |
1,065,442
-19,685
| -2% | -US$56.1萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$2951萬 | 3.39% |
219,749
+3,959
| +2% | +US$54.6萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2662萬 | 3.05% |
63,147
+609
| +1% | +US$25.9萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$2499萬 | 2.87% |
107,798
-7,873
| -7% | -US$146萬 |
2017 Q2
30個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$2359萬 | 2.71% |
123,866
-1,212
| -1% | -US$21.4萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$2316萬 | 2.66% |
105,556
-460
| -0.4% | -US$9.41萬 |
2017 Q1
31個季度
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$2063萬 | 2.37% |
104,466
-4,706
| -4% | -US$91.1萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676億
| US$1598萬 | 1.83% |
863,564
-12,630
| -1% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1879億
| US$1556萬 | 1.79% |
15,178
-629
| -4% | -US$63.8萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
16
Salesforce
CRM
US$1791億
| US$1537萬 | 1.76% |
45,968
-1,294
| -3% | -US$41.3萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
17
Honeywell
HON
US$709億
| US$1424萬 | 1.63% |
66,894
-1,006
| -1% | -US$21萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
18
Visa
V
US$7842億
| US$1359萬 | 1.56% |
43,005
-249
| -0.6% | -US$7.49萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
19
Stryker
SYK
US$1189億
| US$1324萬 | 1.52% |
36,783
-671
| -2% | -US$24.9萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
US$1812億
| US$1317萬 | 1.51% |
59,644
-4,374
| -7% | -US$99.5萬 |
2017 Q1
31個季度
|
|
21
AstraZeneca
AZN
US$2860億
| US$1294萬 | 1.48% |
98,753
+1,251
| +1% | +US$17.5萬 |
2017 Q2
30個季度
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$1268萬 | 1.45% |
490,214
-18,130
| -4% | -US$48.2萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2133億
| US$1200萬 | 1.38% |
40,425
-1,687
| -4% | -US$48.5萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$1139萬 | 1.31% |
22,517
-1,260
| -5% | -US$71.6萬 |
2014 Q1
43個季度
|
|
25
Corpay
CPAY
US$292億
| US$1119萬 | 1.28% |
33,068
-316
| -0.9% | -US$11.1萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
相似基金
NRA
PPP
Buckingham Capital Management (Ohio)的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Buckingham Capital Management (Ohio)持有144個部位，管理資產為US$8.72億，較前一季的US$8.74億減少0.31%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Buckingham Capital Management (Ohio)的2024年第4季申報資料顯示有新增3項、增加46檔、減碼67檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Growth ETF：共36,294股，價值US$248萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Broad Market ETF，估計金額為US$392萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的40%，其次為資訊科技和金融。
- Buckingham Capital Management (Ohio)在2024年第4季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進36,294股，價值US$248萬。
- Buckingham Capital Management (Ohio)在2024年第4季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF的幅度最大，估計增加US$788萬。
- Buckingham Capital Management (Ohio)在2024年第4季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$392萬。
- Buckingham Capital Management (Ohio)於2024年第4季完全出清HCA Healthcare，估計賣出金額為US$76.8萬。
- 在2024年第4季，Buckingham Capital Management (Ohio)的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占46%。
- Buckingham Capital Management (Ohio)在2024年第4季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Buckingham Capital Management (Ohio)的投資組合價值較前一季下跌0.31%，降至US$8.72億。
根據Buckingham Capital Management (Ohio)的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月31日提交。