我們已在上線！
進一步了解
Campbell Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11.1億
週轉率
36.27%
1年估算報酬率
14.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.51%
1年估算報酬率
+14.16%
3年估算報酬率
+11.2%
5年估算報酬率
+52.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.1億
AUM 成長
-US$1141萬
(-1%)
資金流向
-US$1585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.83%
持股
102
新
32
增持
59
減碼
2
已平倉
5
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2905萬 |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$2819萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1053萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$693萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$311萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7902萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$2634萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$2163萬 |
| 4 |
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
|
+US$45萬 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96% |
| 2 | 科技 | 1.52% |
| 3 | 醫療保健 | 0.53% |
| 4 | 能源 | 0.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3.66億 | 32.92% |
15,779,897
+451,928
| +3% | +US$1053萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.33億 | 11.96% |
1,371,949
+70,335
| +5% | +US$693萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
3
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109億
| US$1.25億 | 11.29% |
5,681,777
+1,254,619
| +28% | +US$2819萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7922萬 | 7.13% |
1,158,120
+17,460
| +2% | +US$117萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$7183萬 | 6.46% |
168,821
+5,819
| +4% | +US$252萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$6671萬 | 6% |
863,284
+374,314
| +77% | +US$2905萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$4163萬 | 3.75% |
315,965
+6,057
| +2% | +US$83.5萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$3655萬 | 3.29% |
756,328
+8,313
| +1% | +US$40.2萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3030萬 | 2.73% |
51,463
+153
| +0.3% | +US$9.06萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2557萬 | 2.3% |
922,911
+37,986
| +4% | +US$108萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
11
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$2533萬 | 2.28% |
1,226,816
+47,603
| +4% | +US$98.3萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2080萬 | 1.87% |
62,225
+1,186
| +2% | +US$39.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1670萬 | 1.5% |
51,848
+3,728
| +8% | +US$121萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$852萬 | 0.77% |
84,902
+30,953
| +57% | +US$311萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$571萬 | 0.51% |
22,810
+9,005
| +65% | +US$212萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$480萬 | 0.43% |
44,587
+3,146
| +8% | +US$36.8萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$452萬 | 0.41% |
10,724
+3,021
| +39% | +US$129萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$397萬 | 0.36% |
153,540
+14,158
| +10% | +US$37.7萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$381萬 | 0.34% |
17,250
+1,925
| +13% | +US$43.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$215萬 | 0.19% |
3,671
+330
| +10% | +US$19.4萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$208萬 | 0.19% |
33,297
-31
| -0.1% | -US$1,988 |
2024 Q3
1季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$191萬 | 0.17% |
2,470
+2,150
| +672% | +US$178萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$184萬 | 0.17% |
8,389
+5,083
| +154% | +US$104萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$122萬 | 0.11% |
5,537
+3,839
| +226% | +US$85.5萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
25
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$118萬 | 0.11% |
+4,224
| 新 | +US$116萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
相似基金
IFLIT
Campbell Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Campbell Wealth Management持有102個部位，管理資產為US$11.1億，較前一季的US$11.2億減少1%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Campbell Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增32項、增加59檔、減碼2檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marriott International：共4,224股，價值US$118萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$7902萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的98%，其次為科技和醫療保健。
- Campbell Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Marriott International：共買進4,224股，價值US$118萬。
- Campbell Wealth Management在2024年第4季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2905萬。
- Campbell Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Accenture，估計減持了US$2,520。
- Campbell Wealth Management於2024年第4季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$7902萬。
- 在2024年第4季，Campbell Wealth Management的投資組合規模為US$11.1億，前十大持股占88%。
- Campbell Wealth Management在2024年第4季新增了32個部位，並平倉5個部位。
- Campbell Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1%，降至US$11.1億。
根據Campbell Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月30日提交。