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Avitas Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.23億
週轉率
10.29%
1年估算報酬率
33.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.47%
1年估算報酬率
+33.35%
3年估算報酬率
+56.18%
5年估算報酬率
+244.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.23億
AUM 成長
+US$1155萬
(+1.6%)
資金流向
-US$436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.1%
持股
204
新
7
增持
72
減碼
111
已平倉
14
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$758萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$181萬 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$145萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$134萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$270萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$248萬 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$243萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$193萬 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$188萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.94% |
| 2 | 金融 | 12.92% |
| 3 | 其他 | 12.51% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.23% |
| 5 | 醫療保健 | 8.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$4508萬 | 6.24% |
180,028
-2,739
| -1% | -US$64.6萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$4413萬 | 6.1% |
328,614
-3,307
| -1% | -US$45.6萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$3525萬 | 4.87% |
83,620
-985
| -1% | -US$42萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$2753萬 | 3.81% |
145,431
-1,223
| -0.8% | -US$21.4萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$2508萬 | 3.47% |
114,337
-1,733
| -1% | -US$35.5萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
6
Costco
COST
US$4407億
| US$2181萬 | 3.02% |
23,801
+41
| +0.2% | +US$3.8萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$1657萬 | 2.29% |
69,127
+385
| +0.6% | +US$8.97萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$1541萬 | 2.13% |
38,170
-664
| -2% | -US$21.4萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1522萬 | 2.1% |
19,713
+1,623
| +9% | +US$134萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$1492萬 | 2.06% |
165,088
+1,066
| +0.6% | +US$9.25萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$1412萬 | 1.95% |
139,077
-876
| -0.6% | -US$8.74萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$1397萬 | 1.93% |
60,267
-1,010
| -2% | -US$18.7萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$1370萬 | 1.89% |
23,395
-196
| -0.8% | -US$11.5萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502億
| US$1247萬 | 1.72% |
65,309
+397
| +0.6% | +US$7.87萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$996萬 | 1.38% |
79,237
+557
| +0.7% | +US$6.86萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
16
Eaton
ETN
US$1484億
| US$955萬 | 1.32% |
28,785
+200
| +0.7% | +US$7.02萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$922萬 | 1.28% |
67,019
+51,797
| +340% | +US$758萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$865萬 | 1.2% |
109,968
+10,113
| +10% | +US$80.3萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2150億
| US$839萬 | 1.16% |
28,283
+207
| +0.7% | +US$5.95萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$827萬 | 1.14% |
16,358
-178
| -1% | -US$10.1萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$817萬 | 1.13% |
50,238
+9,980
| +25% | +US$181萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8億
| US$810萬 | 1.12% |
282,562
+6,567
| +2% | +US$19.1萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$774萬 | 1.07% |
88,639
+1,618
| +2% | +US$14.9萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$896億
| US$661萬 | 0.91% |
20,902
-161
| -0.8% | -US$5.18萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
25
Visa
V
US$7633億
| US$631萬 | 0.87% |
19,957
-63
| -0.3% | -US$1.89萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Avitas Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Avitas Wealth Management持有204個部位，價值US$7.23億，較前一季的US$7.11億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Avitas Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增7項、增加72檔、減碼111檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cardinal Health：共12,395股，價值US$147萬。 最大的一筆賣出是Amgen，估計金額為US$270萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的31%，較前一季的31%上升，其次為金融和其他。
- Avitas Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Cardinal Health：共買進12,395股，價值US$147萬。
- Avitas Wealth Management在2024年第4季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$758萬。
- Avitas Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是AstraZeneca，估計減持了US$133萬。
- Avitas Wealth Management於2024年第4季完全出清Amgen，估計賣出金額為US$270萬。
- 在2024年第4季，Avitas Wealth Management的投資組合規模為US$7.23億，前十大持股占36%。
- Avitas Wealth Management在2024年第4季新增了7個部位，並平倉14個部位。
- Avitas Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$7.23億。
根據Avitas Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月27日提交。