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PPP
Private Portfolio Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
4.62%
1年估算報酬率
16.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.61%
1年估算報酬率
+16.46%
3年估算報酬率
+16.92%
5年估算報酬率
+66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$1040萬
(+2%)
資金流向
+US$1268萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.81%
持股
303
新
10
增持
176
減碼
82
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$164萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$89.7萬 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$81.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$67萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$59.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$137萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$38萬 |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.4% |
| 2 | 科技 | 7.7% |
| 3 | 金融 | 2.51% |
| 4 | 醫療保健 | 2.46% |
| 5 | 能源 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2306億
| US$4720萬 | 8.68% |
690,060
+7,056
| +1% | +US$47.4萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1897億
| US$4374萬 | 8.04% |
258,379
+5,109
| +2% | +US$89.7萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$2069萬 | 3.8% |
73,864
+662
| +0.9% | +US$18.7萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$1784萬 | 3.28% |
192,984
+3,197
| +2% | +US$30.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1657萬 | 3.05% |
181,184
+7,318
| +4% | +US$67萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$1655萬 | 3.04% |
375,789
+4,071
| +1% | +US$18.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$503億
| US$1459萬 | 2.68% |
291,128
+32,444
| +13% | +US$164萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$1424萬 | 2.62% |
71,868
+845
| +1% | +US$17.3萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$1395萬 | 2.56% |
55,689
+335
| +0.6% | +US$7.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1266億
| US$1113萬 | 2.05% |
110,884
-108
| -0.1% | -US$1.06萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1032萬 | 1.9% |
106,534
+2,256
| +2% | +US$22.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$870萬 | 1.6% |
20,652
+306
| +2% | +US$13萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3億
| US$845萬 | 1.55% |
193,359
+3,052
| +2% | +US$13.4萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$715萬 | 1.32% |
13,273
-27
| -0.2% | -US$1.46萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4875億
| US$703萬 | 1.29% |
13,758
+130
| +1% | +US$6.58萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.29兆
| US$701萬 | 1.29% |
52,208
+525
| +1% | +US$7.24萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$675萬 | 1.24% |
11,514
-5
| -0% | -US$2,946 |
2018 Q4
24個季度
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$675萬 | 1.24% |
196,422
-448
| -0.2% | -US$1.58萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$656萬 | 1.21% |
108,035
-426
| -0.4% | -US$2.71萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$771億
| US$642萬 | 1.18% |
26,722
+74
| +0.3% | +US$1.82萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282億
| US$569萬 | 1.05% |
118,997
+3,269
| +3% | +US$16.4萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$494萬 | 0.91% |
73,638
+3,332
| +5% | +US$23萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$461萬 | 0.85% |
21,025
+440
| +2% | +US$9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7300億
| US$445萬 | 0.82% |
41,367
-340
| -0.8% | -US$3.98萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$442萬 | 0.81% |
105,573
+576
| +0.5% | +US$2.55萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
相似基金
SWM
DWM
RGI
DWM
PW
PCMC
TC
NRA
Private Portfolio Partners的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Private Portfolio Partners持有303個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$5.33億增加2%。 其前十大持股占投資組合的40%。
2024年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.6%。 Private Portfolio Partners新增了10個部位，並退出4個部位，讓由303個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- Private Portfolio Partners在2024年第4季最大筆買進的是T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF：共買進8,748股，價值US$29.1萬。
- Private Portfolio Partners在2024年第4季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$164萬。
- Private Portfolio Partners在2024年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計減持了US$137萬。
- Private Portfolio Partners於2024年第4季完全出清First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund，估計賣出金額為US$25.6萬。
- 在2024年第4季，Private Portfolio Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占40%。
- Private Portfolio Partners在2024年第4季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Private Portfolio Partners的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$5.44億。
根據Private Portfolio Partners的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月12日提交。