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PPP
Private Portfolio Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
4,62%
Retorno est. (1 ano)
16,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,46%
Retorno est. (3 anos)
+16,92%
Retorno est. (5 anos)
+66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,81%
Posição
303
Nova
10
Aumentada
176
Reduzida
82
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 897 mil |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 814 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 670 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 597 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 380 mil |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,4% |
| 2 | Tecnologia | 7,7% |
| 3 | Financeiro | 2,51% |
| 4 | Saúde | 2,46% |
| 5 | Energia | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 47,2 mi | 8,68% |
690.060
+7.056
| +1% | +US$ 474 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 43,7 mi | 8,04% |
258.379
+5.109
| +2% | +US$ 897 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 20,7 mi | 3,8% |
73.864
+662
| +0,9% | +US$ 187 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 17,8 mi | 3,28% |
192.984
+3.197
| +2% | +US$ 302 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 16,6 mi | 3,05% |
181.184
+7.318
| +4% | +US$ 670 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 16,5 mi | 3,04% |
375.789
+4.071
| +1% | +US$ 189 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 14,6 mi | 2,68% |
291.128
+32.444
| +13% | +US$ 1,64 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 14,2 mi | 2,62% |
71.868
+845
| +1% | +US$ 173 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,9 mi | 2,56% |
55.689
+335
| +0,6% | +US$ 79 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 11,1 mi | 2,05% |
110.884
-108
| -0,1% | -US$ 10,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 10,3 mi | 1,9% |
106.534
+2.256
| +2% | +US$ 229 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,7 mi | 1,6% |
20.652
+306
| +2% | +US$ 130 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 8,45 mi | 1,55% |
193.359
+3.052
| +2% | +US$ 134 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,15 mi | 1,32% |
13.273
-27
| -0,2% | -US$ 14,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,03 mi | 1,29% |
13.758
+130
| +1% | +US$ 65,8 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,01 mi | 1,29% |
52.208
+525
| +1% | +US$ 72,4 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,75 mi | 1,24% |
11.514
-5
| -0% | -US$ 2,95 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 6,75 mi | 1,24% |
196.422
-448
| -0,2% | -US$ 15,8 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 6,56 mi | 1,21% |
108.035
-426
| -0,4% | -US$ 27,1 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,42 mi | 1,18% |
26.722
+74
| +0,3% | +US$ 18,2 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,69 mi | 1,05% |
118.997
+3.269
| +3% | +US$ 164 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 4,94 mi | 0,91% |
73.638
+3.332
| +5% | +US$ 230 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,61 mi | 0,85% |
21.025
+440
| +2% | +US$ 90 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,45 mi | 0,82% |
41.367
-340
| -0,8% | -US$ 39,8 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 4,42 mi | 0,81% |
105.573
+576
| +0,5% | +US$ 25,5 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Private Portfolio Partners no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Private Portfolio Partners detinha 303 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 2% em relação a US$ 533 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2024: a rotatividade da carteira foi de 4,6%. Private Portfolio Partners abriu 10 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 303 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Portfolio Partners no T4 2024 foi T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 8.748 ações no valor de US$ 291 mil.
- Private Portfolio Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Private Portfolio Partners em T4 2024 foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Private Portfolio Partners encerrou totalmente sua posição em First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Private Portfolio Partners representam 40% de sua carteira de US$ 544 mi no T4 2024.
- Private Portfolio Partners abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T4 2024.
- O valor da carteira de Private Portfolio Partners subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Portfolio Partners referente a T4 2024, protocolado em 12 de fev. de 2025.