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DWM
Dechtman Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 517 mi
Giro
7,46%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,51%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 517 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,6%
Posição
67
Nova
3
Aumentada
43
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 21,2 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 8,87 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 759 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,96% |
| 2 | Tecnologia | 2,8% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,06% |
| 4 | Financeiro | 0,83% |
| 5 | Industriais | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 113 mi | 21,91% |
192.613
-1.283
| -0,7% | -US$ 759 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 94,9 mi | 18,35% |
176.212
+18.611
| +12% | +US$ 10,1 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 63,8 mi | 12,34% |
2.290.663
+440.559
| +24% | +US$ 12 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 58,1 mi | 11,23% |
1.647.636
-56.087
| -3% | -US$ 2,04 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 35,6 mi | 6,87% |
538.408
+24.728
| +5% | +US$ 1,68 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 27,1 mi | 5,24% |
217.034
+166.103
| +326% | +US$ 21,4 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 27 mi | 5,23% |
1.043.258
+810.537
| +348% | +US$ 21,2 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 21,1 mi | 4,08% |
183.391
-1.674
| -0,9% | -US$ 200 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 14,2 mi | 2,75% |
67.622
-58.710
| -46% | -US$ 12,2 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 13,5 mi | 2,6% |
56.008
+9.464
| +20% | +US$ 2,33 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,83 mi | 1,13% |
23.296
-71
| -0,3% | -US$ 16,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,8 mi | 0,73% |
17.325
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,79 mi | 0,73% |
8.985
-6
| -0,1% | -US$ 2,56 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,57 mi | 0,69% |
26.576
+828
| +3% | +US$ 114 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 3,54 mi | 0,68% |
24.483
-61.305
| -71% | -US$ 8,87 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,01 mi | 0,39% |
86.557
+283
| +0,3% | +US$ 6,6 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,63 mi | 0,32% |
15.173
-159
| -1% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,52 mi | 0,29% |
55.540
+517
| +0,9% | +US$ 14,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,4 mi | 0,27% |
5.855
+26
| +0,4% | +US$ 6,06 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,22 mi | 0,23% |
5.329
+16
| +0,3% | +US$ 3,79 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
21
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,21% |
16.136
+138
| +0,9% | +US$ 9,26 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 810 mil | 0,16% |
4.833
+10
| +0,2% | +US$ 1,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 782 mil | 0,15% |
4.400
+30
| +0,7% | +US$ 5,52 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 774 mil | 0,15% |
3.953
+215
| +6% | +US$ 42,9 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
25
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 767 mil | 0,15% |
9.186
+37
| +0,4% | +US$ 3,26 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Dechtman Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Dechtman Wealth Management detinha 67 posições avaliadas em US$ 517 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 489 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Dechtman Wealth Management alocou US$ 21,9 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 3 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 505 ações no valor de US$ 229 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior compra de Dechtman Wealth Management no T4 2024 foi Berkshire Hathaway Class B: 505 ações no valor de US$ 229 mil.
- Dechtman Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Dechtman Wealth Management em T4 2024 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Dechtman Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 22,7 mi.
- As dez maiores posições de Dechtman Wealth Management representam 91% de sua carteira de US$ 517 mi no T4 2024.
- Dechtman Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T4 2024.
- O valor da carteira de Dechtman Wealth Management subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 517 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dechtman Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 12 de fev. de 2025.